Hobonichi Co., Ltd. (3560) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | 158.47M | 401.59M | 162.66M | 201.61M |
| רווח נקי | 814.51M | 651.04M | 399.20M | 411.00M | 205.00M |
| פחת והפחתות | 394.10M | 295.67M | 199.57M | 171.01M | 153.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.14M | -681.10M | -88.72M | -473.08M | -265.24M |
| יתרת לקוחות | -637.20M | -255.02M | -306.45M | -81.00M | -90.00M |
| מלאי | 332.83M | -353.03M | -252.02M | -479.30M | -271.67M |
| יתרת ספקים | 11.30M | -14.58M | 256.36M | 34.24M | 17.39M |
| הון חוזר אחר | 318.22M | -57.46M | 213.39M | 52.88M | 78.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.57M | -107.14M | -108.46M | 53.73M | 108.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -539.60M | -485.58M | -467.33M | -292.33M | -255.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -534.60M | -30.49M | -467.34M | -200.36M | -151.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | -455.09M | 7.00K | -91.97M | -103.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -211.35M | -105.05M | -106.45M | -106.93M | -106.84M |
| פירעון חוב | -2.59M | -2.25M | -2.35M | -2.68M | -2.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.38M | 337.00K | 353.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -445.00K | 0 | -266.00K | -164.00K | -215.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -208.31M | -104.18M | -104.17M | -104.44M | -104.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 755.18M | 1.19B | 1.37B | 1.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.38M | -7.26M | -6.53M | -8.61M | 5.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 555.98M | -439.42M | -178.72M | -245.21M | -155.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 755.18M | 1.19B | 1.37B | 1.62B | 1.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 755.18M | 1.19B | 1.37B | 1.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | -218.86M | 372.36M | -37.70M | 50.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | 158.47M | 401.59M | 162.66M | 201.61M |
| הוצאות הוניות | -160.15M | -377.33M | -29.23M | -200.36M | -151.41M |
הנתונים מוצגים ב-JPY