JADE GROUP, Inc. (3558) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.69 | 1.61 | 2.04 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.24 | 1.17 | 1.40 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.47 | 0.60 | 0.38 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.32 | 0.23 | 0.22 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.59 | 0.17 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 68.56 | 0.51 | 13.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.46B | 3.51B | 2.33B | 4.28B | 3.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.19 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 0.36 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.26 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 2.07 | 2.22 | 1.89 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 482.89 | 394.06 | 23.26 | 0.82 | 14.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 575.27 | 413.36 | 84.24 | 256.97 | 366.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.10 | 44.10 | 70.65 | 206.36 | 57.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -0.77 | -1.24 | 0.24 | -2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.03% | 77.95% | 78.91% | 74.88% | 79.83% |
| שיעור EBIT | 13.39% | 13.15% | 5.71% | 12.45% | 9.18% |
| שיעור EBITDA | 16.09% | 16.55% | 9.63% | 13.90% | 10.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.14% | 12.36% | 7.98% | 12.62% | 9.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.01% | 13.12% | 5.61% | 12.40% | 9.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.85% | 8.08% | 2.94% | 7.50% | 12.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.95% | 8.36% | 3.37% | 8.34% | 12.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.17% | 61.56% | 52.34% | 60.47% | 131.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.58% | 106.16% | 70.33% | 98.31% | 96.63% |
| תשואה על הנכסים | 12.15% | 10.08% | 4.65% | 8.50% | 12.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.47% | 20.89% | 10.31% | 16.07% | 21.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.64% | 25.72% | 21.57% | 23.86% | 15.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.30% | 16.38% | 12.89% | 13.09% | 15.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.89% | 10.84% | 5.32% | 8.72% | 13.09% |
| תשואת רווחים | 11.78% | 9.06% | 3.99% | 4.29% | 11.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.05 | 5.39 | 10.82 | 14.55 | 11.56 |
| מחזור זכאים | 5.12 | 3.49 | 9.49 | 4.39 | 2.13 |
| מחזור מלאי | 1.56 | 1.54 | 1.84 | 1.11 | 0.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.98 | 12.34 | 31.03 | 29.83 | 23.21 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.25 | 1.58 | 1.13 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.38 | 5.29 | 4.82 | 2.92 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.39 | 200.26 | 193.98 | 270.70 | 253.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.79 | 67.74 | 33.74 | 25.08 | 31.58 |
| ימי מלאי | 233.83 | 237.02 | 198.70 | 328.68 | 392.61 |
| ימי אשראי מספקים | 71.22 | 104.49 | 38.46 | 83.06 | 171.00 |
| מחזור תפעולי | 285.62 | 304.76 | 232.44 | 353.76 | 424.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 173.54 | 286.57 | 74.62 | 121.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 148.74 | 271.19 | 61.33 | 111.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 24.80 | 15.39 | 13.30 | 10.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 0.95 | 0.82 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.17 | 18.62 | 5.61 | 11.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 7.00 | 18.62 | 5.61 | 11.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.99 | 4.16 | 0.36 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.72% | 19.62% | 2.87% | 11.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.48 | 11.03 | 25.08 | 23.31 | 8.92 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.89 | 0.74 | 1.75 | 1.07 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.30 | 2.59 | 3.75 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.47 | 5.10 | 34.88 | 8.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.83 | 4.82 | 28.66 | 8.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.06 | -0.63 | -1.28 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.30 | 2.59 | 3.75 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 3.82 | 4.61 | 6.42 | 12.81 | 7.21 |
| שווי חברה | 13.40B | 14.84B | 11.89B | 23.78B | 8.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.82 | 4.61 | 6.42 | 12.81 | 7.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.76 | 0.62 | 1.78 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.82 | 4.27 | 35.53 | 6.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.42 | 4.04 | 29.20 | 6.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 806.73 | 735.07 | 475.80 | 560.57 | 497.15 |
| הון עצמי למניה | 789.43 | 740.15 | 534.21 | 571.00 | 523.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.33 | -0.34 |
| הכנסות למניה | 2,101.52 | 1,913.54 | 1,875.25 | 1,223.60 | 932.75 |
| רווח נקי למניה | 185.98 | 154.62 | 55.10 | 91.78 | 112.17 |
| נטל מס | 0.63 | 0.62 | 0.52 | 0.60 | 1.31 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.44 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.12 | 5.20 | 0.81 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-JPY