JADE GROUP, Inc. (3558) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76B | 2.94B | 814.53M | 1.36B | 1.16B |
| רווח נקי | 1.57B | 565.05M | 1.00B | 1.26B | 604.52M |
| פחת והפחתות | 660.23M | 753.71M | 193.50M | 178.25M | 154.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.14B | 1.04B | -1.01B | 299.12M | 602.64M |
| יתרת לקוחות | -1.24B | 642.72M | -12.40M | -261.00M | 448.27M |
| מלאי | 84.58M | 1.31B | -751.17M | -122.86M | 273.07M |
| יתרת ספקים | 777.03M | -366.37M | -225.27M | 929.31M | -47.39M |
| הון חוזר אחר | -761.07M | -541.43M | -22.07M | -245.76M | -71.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 674.86M | 580.01M | 630.15M | -374.34M | -201.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.36B | 1.30B | -3.57B | -1.52B | -506.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -340.66M | -237.45M | -145.13M | -113.82M | -289.09M |
| רכישות, נטו | -987.55M | 1.59B | -3.37B | -1.13B | 0 |
| רכישת השקעות | -7.50M | 0 | -78.05M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.61M | 52.87M | 53.59M | 0 | 200.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.75M | -105.24M | -26.31M | -271.63M | -417.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -489.77M | -3.07B | 948.97M | 499.22M | -224.68M |
| פירעון חוב | -562.28M | -1.75B | 1.60B | 646.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 149.70M | 34.00M | 18.20M | 2.35M | 31.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -77.19M | -1.35B | -669.23M | -149.13M | -142.61M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.67M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.93B | 2.99B | 1.81B | 3.61B | 3.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.83M | 10.29M | 921.00K | 0 | 18.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -58.60M | 1.18B | -1.80B | 340.88M | 447.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.99B | 1.81B | 3.61B | 3.27B | 2.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.93B | 2.99B | 1.81B | 3.61B | 3.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.51B | 2.78B | 725.48M | 1.30B | 936.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76B | 2.94B | 814.53M | 1.36B | 1.16B |
| הוצאות הוניות | -252.01M | -157.82M | -89.05M | -59.97M | -223.52M |
הנתונים מוצגים ב-JPY