RenetJapanGroup, Inc. (3556) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 0.75 | 1.04 | 1.88 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.64 | 0.64 | 0.95 | 1.83 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.09 | 0.17 | 0.39 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | -0.18 | -0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.17 | -0.12 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.05 | 0.27 | -0.18 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.87B | -3.44B | -4.07B | -1.89B | 759.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.67 | 0.77 | 0.74 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.42 | 4.64 | 22.49 | 5.40 | 2.79 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.82 | 0.96 | 0.84 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.37 | 0.61 | 0.71 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.43 | 6.93 | 29.10 | 7.35 | 4.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.41 | -0.57 | 0.00 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.54 | 4.42 | -15.36 | 1.59 | 17.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.21 | 0.77 | 1.17 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 507.29 | 328.60 | 520.74 | 879.24 | 504.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.62 | 5.13 | -3.83 | 37.21 | 6.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.16% | 75.21% | 74.30% | 71.48% | 72.55% |
| שיעור EBIT | 9.59% | 5.31% | -16.43% | -0.57% | 6.35% |
| שיעור EBITDA | 12.14% | 8.25% | -13.15% | 2.10% | 8.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.53% | 3.78% | -10.82% | 0.67% | 5.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.13% | 4.45% | -17.13% | -0.99% | 6.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.96% | 4.78% | -16.12% | -3.19% | 5.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.19% | 5.10% | -16.05% | -2.91% | 5.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.25% | 107.30% | 94.12% | 321.26% | 96.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.86% | 117.81% | 158.32% | -148.70% | 103.26% |
| תשואה על הנכסים | 7.56% | 7.06% | -22.28% | -2.38% | 5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 60.53% | 48.96% | -648.36% | -17.51% | 22.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.70% | 10.67% | -27.85% | 0.82% | 8.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.58% | 6.66% | -16.79% | 0.56% | 5.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.17% | 8.00% | -25.56% | -2.57% | 5.35% |
| תשואת רווחים | 5.67% | 3.77% | -50.76% | -4.60% | 7.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.05 | 7.35 | 5.02 | 1.45 | 1.48 |
| מחזור זכאים | 38.03 | 38.19 | 53.30 | 54.68 | 55.80 |
| מחזור מלאי | 7.82 | 7.38 | 9.30 | 10.61 | 6.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.62 | 5.82 | 4.80 | 8.06 | 25.40 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.48 | 1.38 | 0.75 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.86 | -29.24 | 4.48 | 2.41 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.43 | 89.53 | 105.10 | 279.93 | 294.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.36 | 49.63 | 72.71 | 252.20 | 246.00 |
| ימי מלאי | 46.67 | 49.45 | 39.24 | 34.41 | 54.90 |
| ימי אשראי מספקים | 9.60 | 9.56 | 6.85 | 6.68 | 6.54 |
| מחזור תפעולי | 92.03 | 99.09 | 111.95 | 286.61 | 300.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.93 | 7.99 | 51.51 | -57.38 | -1.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.92 | -4.95 | 26.25 | -84.86 | -18.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.85 | 12.94 | 25.26 | 27.47 | 17.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.62 | 0.51 | 1.48 | 14.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.62 | 2.04 | -2.09 | -0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 0.62 | 2.04 | -2.09 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.10 | -0.07 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.06 | -0.06 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.52% | -0.55% | 8.99% | -13.75% | -3.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.20 | 26.51 | -1.97 | -21.74 | 12.54 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.27 | 0.32 | 0.69 | 0.73 |
| מכפיל הון | 8.41 | 12.98 | 12.77 | 3.81 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -190.09 | -182.35 | 11.12 | -7.27 | -27.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 118.23 | 113.07 | 5.67 | -10.75 | -388.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.22 | -0.00 | 0.13 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.41 | 12.98 | 12.77 | 3.81 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 11.09 | 20.48 | -6.24 | 70.18 | 14.87 |
| שווי חברה | 18.27B | 17.59B | 9.59B | 16.30B | 10.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.26 | 20.48 | -6.24 | 70.18 | 14.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.69 | 0.82 | 1.47 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -252.59 | -243.24 | 28.77 | -15.48 | -47.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 156.62 | 150.83 | 14.66 | -22.89 | -671.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.18 | 18.30 | -59.18 | 79.11 | 159.71 |
| הון עצמי למניה | 111.50 | 69.57 | 22.86 | 162.05 | 180.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.15 | 0.06 | -1.94 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 909.21 | 713.03 | 919.35 | 890.65 | 698.89 |
| רווח נקי למניה | 54.20 | 34.06 | -148.23 | -28.38 | 40.76 |
| נטל מס | 0.97 | 1.07 | 0.94 | 3.21 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.84 | 1.04 | 1.73 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.71 | 0.85 | 0.53 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | 0.23 | -0.33 | 2.02 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY