RenetJapanGroup, Inc. (3556) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.62M | 654.22M | -712.31M | -16.16M | 554.34M |
| רווח נקי | 497.43M | -2.00B | -352.00M | 500.00M | 200.00M |
| פחת והפחתות | 306.35M | 381.96M | 295.67M | 184.73M | 166.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -531.34M | 2.10B | -621.37M | 152.89M | 397.54M |
| יתרת לקוחות | -192.49M | 1.24B | 98.00M | 798.74M | 1.04B |
| מלאי | -30.14M | -24.98M | 59.69M | -41.35M | 1.80M |
| יתרת ספקים | 12.27M | -1.44M | 8.83M | -14.03M | 5.83M |
| הון חוזר אחר | -320.98M | 886.60M | -787.89M | -590.48M | -646.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -155.82M | 171.27M | -34.61M | -853.78M | -209.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -200.35M | -1.33B | -567.24M | -338.27M | -231.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -670.55M | -77.00M | -146.00M | -210.06M | -155.36M |
| רכישות, נטו | 191.70M | -940.11M | -126.91M | 0 | 2.30M |
| רכישת השקעות | -3.40M | -288.42M | -898.24M | -427.28M | -406.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 189.26M | 239.99M | 732.15M | 347.46M | 341.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 92.64M | -265.70M | -128.25M | -48.38M | -13.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -243.54M | -876.95M | 2.03B | -201.40M | -1.48B |
| פירעון חוב | -135.93M | -1.30B | 1.95B | -167.11M | -1.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.12M | 499.95M | 146.44M | 11.50M | 141.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -108.73M | -72.85M | -65.52M | -45.78M | -321.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 310.62M | 649.71M | 2.12B | 1.39B | 1.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.82M | 83.00M | -22.11M | 205.66M | 45.76M |
| שינוי נטו במזומנים | -339.09M | -1.47B | 732.52M | -377.98M | -1.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 649.71M | 2.12B | 1.39B | 1.77B | 2.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 310.62M | 649.71M | 2.12B | 1.39B | 1.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | -72.31M | 333.39M | -1.05B | -226.23M | 398.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.62M | 654.22M | -712.31M | -16.16M | 554.34M |
| הוצאות הוניות | -188.93M | -320.84M | -341.03M | -210.06M | -155.36M |
הנתונים מוצגים ב-JPY