Kyowa Leather Cloth Co., Ltd. (3553) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.79 | 1.74 | 1.71 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.50 | 1.47 | 1.47 | 1.53 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.67 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.34 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.81 | 3.27 | 19.85 | 8.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.64B | 10.86B | 11.02B | 12.30B | 11.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.57 | 1.67 | 1.67 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 2.53 | 3.18 | 10.03 | 12.58 | 8.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.45 | 57.50 | 152.86 | 142.61 | 9.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.06 | 41.92 | 25.51 | 15.60 | 15.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.02 | -1.42 | -1.64 | -2.52 | -2.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.00% | 15.93% | 17.37% | 19.09% | 15.90% |
| שיעור EBIT | 1.14% | 1.65% | 3.79% | 5.23% | 1.29% |
| שיעור EBITDA | 6.02% | 6.50% | 8.28% | 10.23% | 6.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.14% | 1.65% | 3.79% | 4.93% | 0.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.20% | 2.15% | 2.98% | 5.20% | 1.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.28% | 1.17% | 1.95% | 3.76% | 0.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.35% | 1.33% | 2.17% | 4.06% | 0.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.13% | 54.54% | 65.57% | 72.41% | 60.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 193.22% | 130.54% | 78.46% | 105.34% | 240.08% |
| תשואה על הנכסים | 1.33% | 1.14% | 1.82% | 3.23% | 0.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.02% | 1.79% | 3.04% | 5.39% | 1.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.63% | 2.28% | 5.24% | 6.43% | 0.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.97% | 1.38% | 3.77% | 4.98% | 0.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.35% | 1.16% | 1.85% | 3.27% | 0.66% |
| תשואת רווחים | 3.48% | 2.93% | 6.52% | 10.17% | 2.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 3.34 | 3.27 | 3.45 | 3.48 |
| מחזור זכאים | 4.75 | 4.03 | 3.13 | 4.56 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 9.37 | 9.50 | 9.08 | 8.34 | 7.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.03 | 3.13 | 3.61 | 3.54 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.97 | 0.93 | 0.86 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.38 | 3.98 | 3.87 | 3.68 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.90 | 57.00 | 35.41 | 69.76 | 87.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.77 | 109.18 | 111.69 | 105.95 | 105.03 |
| ימי מלאי | 38.95 | 38.43 | 40.18 | 43.79 | 48.99 |
| ימי אשראי מספקים | 76.83 | 90.61 | 116.46 | 79.98 | 66.93 |
| מחזור תפעולי | 136.72 | 147.61 | 151.87 | 149.74 | 154.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 33.53 | 55.62 | 294.84 | 122.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -172.34 | -102.24 | 179.56 | -3.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 205.87 | 157.86 | 115.28 | 126.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -5.14 | -1.84 | 0.61 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.14 | 0.29 | 2.12 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.16 | 0.35 | 2.56 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 2.23 | 19.85 | 8.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -18.35% | -14.46% | 22.47% | -0.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.44 | 34.16 | 15.35 | 9.83 | 36.39 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.40 | 0.30 | 0.37 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.61 | 0.47 | 0.53 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.45 | -6.92 | 4.45 | -155.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 28.01 | 12.71 | 2.71 | 4.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.35 | -0.85 | -0.35 | 0.02 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.61 | 0.47 | 0.53 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 5.03 | 4.74 | 1.98 | 1.10 | 1.20 |
| שווי חברה | 17.42B | 17.22B | 9.23B | 5.84B | 3.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.08 | 4.74 | 1.98 | 1.10 | 1.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.19 | -3.78 | 1.35 | -46.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 21.55 | 6.95 | 0.82 | 1.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,508.68 | 1,532.90 | 1,522.93 | 1,528.59 | 1,404.68 |
| הון עצמי למניה | 1,510.95 | 1,534.70 | 1,517.49 | 1,507.72 | 1,389.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.38 | 0.27 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 2,390.61 | 2,342.19 | 2,362.18 | 2,159.39 | 1,900.24 |
| רווח נקי למניה | 30.59 | 27.49 | 46.12 | 81.25 | 14.40 |
| נטל מס | 0.58 | 0.55 | 0.66 | 0.72 | 0.61 |
| נטל ריבית | 1.93 | 1.31 | 0.78 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.22 | 1.21 | 3.63 | 5.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY