דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kyowa Leather Cloth Co., Ltd. (3553) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת799.00M1.33B7.11B2.96B2.97B
רווח נקי655.00M1.10B1.96B348.00M1.68B
פחת והפחתות2.71B2.53B2.60B2.55B2.51B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-2.68B-2.56B1.52B371.00M-1.29B
יתרת לקוחות808.00M-1.64B-1.90B345.00M248.00M
מלאי229.00M16.00M178.00M339.00M-1.45B
יתרת ספקים-3.44B-587.00M3.57B-586.00M-319.00M
הון חוזר אחר-281.00M-344.00M-332.00M273.00M232.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן119.00M255.00M1.02B-309.00M61.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.23B-4.49B-1.92B-1.94B-2.75B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.04B-3.92B-2.78B-3.04B-2.69B
רכישות, נטו11.00M15.00M13.00M35.00M12.00M
רכישת השקעות-596.00M-2.49B-597.00M-597.00M-1.60B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.49B2.00B1.50B1.70B1.60B
פעילויות השקעה אחרות-95.00M-91.00M-58.00M-38.00M-70.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-661.00M-1.30B-587.00M-703.00M-1.42B
פירעון חוב581.00M00-114.00M-361.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-209.00M00-272.00M
דיבידנדים ששולמו-999.00M-816.00M-575.00M-577.00M-684.00M
פעילויות מימון אחרות-243.00M-270.00M-12.00M-12.00M-102.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.15B9.25B13.77B9.21B8.88B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.00M-74.00M-34.00M11.00M19.00M
שינוי נטו במזומנים-3.10B-4.53B4.56B327.00M-1.18B
מזומנים בתחילת התקופה9.25B13.77B9.21B8.88B10.06B
מזומנים בסוף התקופה6.15B9.25B13.77B9.21B8.88B
תזרים מזומנים חופשי-4.11B-2.44B4.52B248.00M476.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת799.00M1.33B7.11B2.96B2.97B
הוצאות הוניות-4.91B-3.77B-2.58B-2.71B-2.49B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Kyowa Leather Cloth Co., Ltd. - תזרים מזומנים