Dynic Corporation (3551) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.34 | 1.18 | 1.14 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.87 | 0.78 | 0.78 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.22 | 0.09 | 0.23 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.96B | -4.93B | -6.75B | -7.52B | -7.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.60 | 0.77 | 0.82 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.07 | 2.30 | 2.46 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.36 | 0.22 | 0.20 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.68 | 8.16 | 7.70 | 4.64 | 4.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.48 | 2.03 | 3.17 | 3.13 | 3.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,413.67 | 2,222.46 | 2,469.29 | 2,430.58 | 2,485.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.55 | 3.00 | 4.46 | 4.87 | 6.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.64% | 20.25% | 19.74% | 17.62% | 17.31% |
| שיעור EBIT | 6.62% | 7.35% | 4.85% | 3.74% | 2.38% |
| שיעור EBITDA | 9.71% | 10.58% | 8.23% | 7.51% | 6.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.81% | 5.21% | 4.85% | 2.94% | 1.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.53% | 6.72% | 4.22% | 3.11% | 1.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.34% | 5.64% | 2.98% | 2.01% | 1.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.34% | 5.64% | 2.92% | 1.92% | 1.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.26% | 83.95% | 70.79% | 64.69% | 63.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.51% | 128.89% | 86.98% | 105.84% | 107.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.41% | 4.02% | 2.15% | 1.41% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.83% | 8.33% | 4.95% | 3.48% | 2.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.05% | 5.51% | 5.67% | 3.47% | 2.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.95% | 3.63% | 2.87% | 1.56% | 0.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.42% | 4.03% | 2.16% | 1.42% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 21.63% | 28.60% | 20.83% | 13.45% | 8.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 3.09 | 3.28 |
| מחזור זכאים | 5.14 | 5.34 | 4.68 | 3.86 | 4.18 |
| מחזור מלאי | 3.45 | 3.65 | 3.76 | 3.92 | 3.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 2.37 | 2.24 | 2.11 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.28 | 7.86 | 11.29 | 13.58 | 20.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.41 | 138.81 | 129.74 | 116.85 | 122.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.52 | 107.24 | 110.58 | 118.26 | 111.34 |
| ימי מלאי | 105.89 | 99.95 | 97.10 | 93.17 | 98.57 |
| ימי אשראי מספקים | 71.00 | 68.38 | 77.93 | 94.58 | 87.24 |
| מחזור תפעולי | 216.41 | 207.19 | 207.67 | 211.43 | 209.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 299.14 | 151.16 | 362.04 | 68.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 94.74 | 14.36 | 227.42 | -94.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 204.41 | 136.80 | 134.62 | 162.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.10 | 0.63 | -1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.27 | 0.93 | 2.27 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.46 | 1.10 | 2.69 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.06 | 0.15 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.95% | 1.90% | 30.20% | -12.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.59 | 3.50 | 4.80 | 7.43 | 12.20 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.17 | 52.57 | 3.31 | -8.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.54 | 4.99 | 2.08 | 11.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.12 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 6.53 | 4.86 | 6.20 | 6.86 | 9.14 |
| שווי חברה | 28.55B | 22.76B | 22.49B | 21.70B | 22.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.56 | 4.86 | 6.20 | 6.86 | 9.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 29.15 | 187.15 | 11.40 | -28.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.23 | 17.78 | 7.16 | 39.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,753.40 | 3,621.41 | 3,170.47 | 2,939.61 | 2,755.32 |
| הון עצמי למניה | 3,763.27 | 3,631.80 | 3,178.95 | 2,915.31 | 2,730.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 0.38 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 5,487.47 | 5,367.18 | 5,268.34 | 5,032.62 | 4,952.14 |
| רווח נקי למניה | 348.03 | 302.58 | 157.25 | 101.31 | 61.96 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.71 | 0.65 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.99 | 0.96 | 2.31 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY