Dynic Corporation (3551) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | 1.26B | 3.03B | 574.79M | 2.34B |
| רווח נקי | 2.49B | 1.32B | 1.31B | 814.70M | 1.48B |
| פחת והפחתות | 1.43B | 1.49B | 1.58B | 1.52B | 1.47B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -772.96M | -1.92B | 598.58M | -1.46B | -733.46M |
| יתרת לקוחות | 420.48M | 441.29M | -764.55M | -237.00M | -694.00M |
| מלאי | -140.33M | -413.62M | 730.41M | -1.28B | -607.83M |
| יתרת ספקים | -1.07B | -1.58B | 540.54M | 89.29M | 923.58M |
| הון חוזר אחר | 12.90M | -374.21M | 92.18M | -36.24M | -355.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -681.86M | 381.03M | -464.44M | -301.05M | 127.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -366.37M | -1.14B | -1.45B | -438.45M | -1.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70B | -1.15B | -1.13B | -1.37B | -1.44B |
| רכישות, נטו | 555.98M | -192.64M | 0 | -33.91M | -331.57M |
| רכישת השקעות | -165.43M | -168.12M | -699.91M | -198.41M | -273.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 962.49M | 337.55M | 386.38M | 1.15B | 472.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.68M | 31.56M | -9.21M | 6.56M | -1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.45B | -534.05M | -1.09B | 439.57M | -261.57M |
| פירעון חוב | -1.90B | 55.15M | -754.84M | 844.87M | 56.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -149.97M | -30.00K | -32.00K | -69.97M | -109.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -250.97M | -209.14M | -209.14M | -211.86M | -211.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -151.68M | -380.02M | -127.62M | -123.47M | -106.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.99B | 4.21B | 4.51B | 3.94B | 3.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 131.96M | 106.82M | 80.32M | 94.98M | 97.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -217.06M | -302.08M | 568.47M | 670.89M | 603.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.21B | 4.51B | 3.94B | 3.27B | 2.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.99B | 4.21B | 4.51B | 3.94B | 3.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 780.65M | 120.16M | 1.90B | -792.30M | 901.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | 1.26B | 3.03B | 574.79M | 2.34B |
| הוצאות הוניות | -1.68B | -1.14B | -1.13B | -1.37B | -1.44B |
הנתונים מוצגים ב-JPY