BAROQUE JAPAN LIMITED (3548) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.72 | 3.39 | 3.94 | 2.85 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.27 | 2.65 | 3.15 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 1.02 | 1.55 | 1.74 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.07 | -0.11 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.30 | 0.22 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.27 | 1.10 | 0.78 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.11B | 1.27B | 9.54B | 12.59B | 14.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.22 | 2.18 | 1.93 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.44 | -0.69 | 1.02 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.97 | 3.91 | 16.26 | 67.38 | 71.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 197.00 | 224.54 | 223.76 | 222.87 | 222.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.00 | -2.41 | 3.38 | -1.59 | -3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.06% | 60.05% | 56.89% | 56.83% | 56.78% |
| שיעור EBIT | -1.01% | 0.92% | -3.29% | 2.93% | 1.87% |
| שיעור EBITDA | 0.85% | 2.68% | -1.68% | 4.37% | 3.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.01% | 0.62% | 1.40% | 3.24% | 3.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.85% | 0.76% | -3.38% | 2.88% | 1.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.27% | 0.71% | -4.42% | 1.57% | 0.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.27% | 0.71% | -4.12% | 1.95% | 0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.83% | 93.61% | 130.99% | 54.37% | 22.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 281.66% | 121.81% | -241.70% | 88.95% | 49.86% |
| תשואה על הנכסים | -3.87% | 1.12% | -7.56% | 2.54% | 0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.33% | 2.49% | -16.47% | 4.90% | 1.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.75% | 1.49% | 3.04% | 6.46% | 7.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.98% | 1.23% | 2.83% | 4.11% | 2.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.37% | 1.26% | -8.36% | 2.73% | 0.67% |
| תשואת רווחים | -5.56% | 1.32% | -10.40% | 3.33% | 0.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.01 | 21.09 | 7.50 | 6.27 | 7.33 |
| מחזור זכאים | 8.93 | 10.74 | 8.33 | 11.46 | 8.51 |
| מחזור מלאי | 3.96 | 4.06 | 4.63 | 4.68 | 4.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 41.29 | 31.34 | 33.30 | 31.35 | 12.52 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.58 | 1.71 | 1.62 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.30 | 4.04 | 3.05 | 3.05 | 3.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.51 | 73.23 | 83.68 | 104.24 | 92.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.20 | 17.31 | 48.68 | 58.19 | 49.77 |
| ימי מלאי | 92.19 | 89.90 | 78.81 | 77.92 | 85.87 |
| ימי אשראי מספקים | 40.88 | 33.98 | 43.81 | 31.86 | 42.91 |
| מחזור תפעולי | 111.39 | 107.21 | 127.49 | 136.11 | 135.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 22.75 | 61.18 | 43.36 | 56.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 6.31 | 44.53 | -34.50 | 22.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 16.45 | 16.65 | 77.86 | 34.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.73 | -0.80 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.42 | 1.11 | 0.37 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 3.67 | 0.56 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.28 | 0.20 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.82% | 6.47% | -4.38% | 2.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.73 | 75.71 | -9.61 | 30.00 | 117.83 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.54 | 0.43 | 0.47 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.78 | 1.88 | 1.58 | 1.47 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 122.09 | 15.45 | -22.81 | 35.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 33.84 | 11.25 | 18.15 | 14.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.66 | 0.03 | 0.10 | -1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 1.88 | 1.58 | 1.47 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 48.03 | 17.70 | -21.95 | 9.18 | 11.99 |
| שווי חברה | 19.72B | 24.40B | 21.45B | 24.17B | 21.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.08 | 17.70 | -21.95 | 9.18 | 11.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.47 | 0.37 | 0.40 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 107.47 | 13.39 | -19.45 | 27.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 29.79 | 9.74 | 15.47 | 10.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 240.74 | 310.67 | 432.37 | 544.10 | 578.88 |
| הון עצמי למניה | 332.86 | 408.55 | 434.46 | 535.80 | 542.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.06 | -0.22 | 0.32 | 0.56 |
| הכנסות למניה | 1,391.53 | 1,430.81 | 1,617.20 | 1,673.56 | 1,633.77 |
| רווח נקי למניה | -31.62 | 10.17 | -71.55 | 26.23 | 6.75 |
| נטל מס | 0.80 | 0.94 | 1.31 | 0.54 | 0.23 |
| נטל ריבית | 2.81 | 0.83 | 1.03 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 0.32 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.24 | -0.86 | 1.65 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY