BAROQUE JAPAN LIMITED (3548) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 819.00M | 2.20B | 1.56B | 2.04B | 142.00M |
| רווח נקי | 366.00M | -2.57B | 945.00M | 1.07B | 836.00M |
| פחת והפחתות | 905.00M | 937.00M | 862.00M | 724.00M | 945.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -302.00M | 1.26B | -1.21B | 280.00M | -641.00M |
| יתרת לקוחות | -121.00M | 777.00M | -1.38B | 1.33B | -474.00M |
| מלאי | 356.00M | 149.00M | 441.00M | -348.00M | 239.00M |
| יתרת ספקים | -767.00M | 635.00M | -790.00M | -551.00M | 458.00M |
| הון חוזר אחר | 230.00M | -298.00M | 521.00M | -154.00M | -864.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -150.00M | 2.58B | 964.00M | -35.00M | -998.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 560.00M | -1.80B | -2.87B | -1.27B | -920.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24B | -1.66B | -2.81B | -1.23B | -959.00M |
| רכישות, נטו | 1.84B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.00M | -140.00M | -65.00M | -41.00M | 39.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.44B | -1.44B | -1.43B | -1.38B | 615.00M |
| פירעון חוב | -59.00M | -59.00M | -52.00M | -4.00M | 2.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.38B | -1.38B | -1.38B | -1.38B | -1.37B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 0 | -1.00M | -29.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.32B | 11.31B | 12.18B | 14.74B | 15.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 70.00M | 157.00M | 172.00M | 346.00M | -46.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 14.00M | -876.00M | -2.56B | -266.00M | -209.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.31B | 12.18B | 14.74B | 15.01B | 16.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.32B | 11.31B | 12.18B | 14.74B | 15.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 227.00M | 1.60B | -1.24B | 809.00M | -817.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 819.00M | 2.20B | 1.56B | 2.04B | 142.00M |
| הוצאות הוניות | -592.00M | -599.00M | -2.81B | -1.23B | -959.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY