Kushikatsu Tanaka Holdings Co. (3547) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.42 | 1.14 | 1.05 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.38 | 1.10 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.94 | 0.61 | 0.61 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | 0.23 | 0.25 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.96 | 0.72 | 0.73 | 1.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.40B | -444.59M | -1.40B | -1.19B | -1.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.19 | 0.29 | 0.28 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 0.46 | 0.87 | 0.89 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.31 | 0.46 | 0.47 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.64 | 2.38 | 3.00 | 3.18 | 3.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 1.78 | 0.82 | 0.60 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.75 | 48.47 | 53.78 | 57.19 | -9.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,261.61 | 207.04 | 234.88 | 214.02 | 330.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.11 | -1.10 | 0.23 | -0.13 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.54% | 58.23% | 59.89% | 61.88% | 64.10% |
| שיעור EBIT | 4.06% | 4.53% | 4.48% | 5.06% | 11.32% |
| שיעור EBITDA | 8.14% | 6.75% | 7.03% | 7.51% | 14.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.06% | 5.03% | 5.03% | 5.43% | -1.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.08% | 4.43% | 4.39% | 4.96% | 11.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.27% | 3.53% | 2.26% | 2.54% | 6.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.27% | 3.58% | 2.30% | 2.55% | 6.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.19% | 79.73% | 51.41% | 51.24% | 61.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.87% | 87.98% | 87.25% | 91.49% | -720.07% |
| תשואה על הנכסים | 1.52% | 7.64% | 5.14% | 5.11% | 9.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.41% | 18.19% | 15.41% | 16.22% | 38.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.58% | 17.41% | 19.60% | 21.38% | -4.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.46% | 12.67% | 8.34% | 8.26% | -1.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.21% | 7.65% | 5.14% | 5.12% | 9.78% |
| תשואת רווחים | 1.99% | 3.89% | 2.83% | 2.40% | 4.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.87 | 15.49 | 15.09 | 16.98 | 15.11 |
| מחזור זכאים | 7.88 | 8.51 | 8.28 | 5.33 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 25.39 | 59.46 | 49.58 | 64.22 | 46.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.95 | 7.05 | 6.29 | 6.53 | 4.85 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 2.16 | 2.28 | 2.01 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 42.38 | 21.33 | 54.90 | 65.53 | 308.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.95 | -13.18 | -12.53 | -41.31 | -32.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.99 | 23.56 | 24.19 | 21.50 | 24.15 |
| ימי מלאי | 14.37 | 6.14 | 7.36 | 5.68 | 7.80 |
| ימי אשראי מספקים | 46.32 | 42.88 | 44.08 | 68.49 | 64.31 |
| מחזור תפעולי | 37.37 | 29.70 | 31.55 | 27.19 | 31.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 218.70 | 77.75 | 93.63 | 284.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 129.23 | -42.30 | 37.29 | 224.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 89.48 | 120.05 | 56.34 | 59.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | -0.54 | 0.40 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.13 | 0.58 | 1.41 | 4.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.44 | 0.65 | 1.66 | 4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 0.33 | 0.44 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.20% | -2.89% | 2.29% | 12.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.37 | 25.72 | 35.40 | 41.73 | 22.18 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.91 | 0.80 | 1.06 | 1.51 |
| מכפיל הון | 2.78 | 4.68 | 5.46 | 6.77 | 8.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.13 | -34.63 | 43.58 | 8.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.53 | 18.84 | 17.36 | 6.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.91 | 0.27 | 5.65 | -0.80 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 4.68 | 5.46 | 6.77 | 8.50 |
| מכפיל שווי חברה | 10.92 | 12.36 | 11.59 | 14.01 | 10.04 |
| שווי חברה | 29.18B | 17.59B | 13.73B | 14.80B | 16.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.92 | 12.36 | 11.59 | 14.01 | 10.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.83 | 0.81 | 1.05 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.81 | -35.32 | 43.18 | 7.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.75 | 19.22 | 17.20 | 6.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -91.23 | 446.24 | 268.82 | 239.44 | 211.19 |
| הון עצמי למניה | 693.20 | 445.35 | 268.53 | 240.15 | 212.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.19 | 0.48 | 0.49 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 3,026.32 | 2,295.04 | 1,835.05 | 1,531.37 | 1,194.52 |
| רווח נקי למניה | 38.41 | 81.02 | 41.39 | 38.95 | 81.29 |
| נטל מס | 0.41 | 0.80 | 0.51 | 0.51 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.53 | 0.55 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.70 | 0.97 | 1.23 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY