דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kushikatsu Tanaka Holdings Co. (3547) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.01B714.50M860.40M2.60B-222.57M
רווח נקי744.59M739.81M698.48M1.22B-747.50M
פחת והפחתות467.22M429.51M344.38M374.18M318.17M
מס הכנסה נדחה0000-26.69M
תגמול מבוסס מניות021.27M51.05M39.46M26.69M
שינוי בהון החוזר796.16M-342.44M292.68M758.94M-79.77M
יתרת לקוחות-188.38M-196.55M-196.48M111.93M-172.90M
מלאי-11.76M-52.88M258.00K10.36M-46.51M
יתרת ספקים218.26M-189.88M316.08M100.92M54.63M
הון חוזר אחר778.04M96.87M172.82M535.73M85.01M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.94M-133.65M-526.18M209.30M286.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.06B-1.05B-767.18M-412.38M-1.10B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-863.33M-1.10B-506.00M-547.41M-844.10M
רכישות, נטו24.25M287.35M8.00M2.05M-90.86M
רכישת השקעות-48.84M00-2.05M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות000400.00M0
פעילויות השקעה אחרות-174.67M-237.01M-269.18M-264.97M-161.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון618.48M69.97M-1.14B-741.09M-1.02B
פירעון חוב-261.97M189.40M-1.05B-649.32M-934.77M
הנפקת מניות רגילות1.00B01.27M02.53M
רכישה עצמית של מניות רגילות-100.00K-8.00K0-48.00K-158.00K
דיבידנדים ששולמו-119.46M-119.42M-92.36M-91.72M-90.75M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-2.00K000
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.35B1.88B2.14B3.19B1.74B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-89.10M58.00K00-1.00K
שינוי נטו במזומנים1.48B-265.19M-1.05B1.45B-2.34B
מזומנים בתחילת התקופה1.88B2.14B3.19B1.74B4.08B
מזומנים בסוף התקופה3.35B1.88B2.14B3.19B1.74B
תזרים מזומנים חופשי1.19B-388.76M342.69M2.05B-1.07B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.01B714.50M860.40M2.60B-222.57M
הוצאות הוניות-822.29M-1.10B-517.71M-547.41M-844.10M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Kushikatsu Tanaka Holdings Co. - תזרים מזומנים