Axas Holdings Co., Ltd. (3536) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.64 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | -0.12 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.02 | -0.14 | 0.08 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.21B | -6.21B | -5.65B | -8.34B | -9.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 6.46 | 6.15 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.67 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.98 | 6.98 | 7.13 | 8.19 | 8.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.23 | 1.23 | 0.99 | 0.13 | 1.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.27 | 3.17 | 3.03 | 3.24 | 3.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 411.87 | 411.86 | 403.87 | 435.67 | 425.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.65 | 19.91 | 19.63 | 21.16 | 27.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.27% | 25.27% | 23.03% | 25.73% | 28.11% |
| שיעור EBIT | 1.78% | 1.78% | 1.36% | 1.38% | 1.03% |
| שיעור EBITDA | 4.60% | 4.54% | 4.74% | 4.74% | 3.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.78% | 1.78% | 1.36% | 0.12% | 1.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.38% | 1.38% | 2.77% | 0.42% | 0.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.35% | 0.35% | 1.82% | 0.27% | 0.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.35% | 0.35% | 1.82% | 0.27% | 0.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 25.19% | 25.19% | 65.85% | 64.42% | 6.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.56% | 77.56% | 203.81% | 333.96% | 8.46% |
| תשואה על הנכסים | 0.27% | 0.27% | 1.41% | 0.19% | 0.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.92% | 1.90% | 10.07% | 1.55% | 0.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.75% | 3.75% | 2.73% | 0.21% | 2.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.37% | 0.37% | 0.73% | 0.06% | 0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.28% | 0.28% | 1.47% | 0.20% | 0.01% |
| תשואת רווחים | 1.16% | 1.13% | 5.57% | 0.78% | 0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.38 | 20.38 | 21.27 | 25.50 | 23.10 |
| מחזור זכאים | 16.35 | 16.35 | 19.40 | 19.92 | 14.64 |
| מחזור מלאי | 1.61 | 1.61 | 1.51 | 2.05 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.91 | 2.08 | 1.41 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.71 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.98 | -5.82 | -4.55 | -3.01 | -2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 222.43 | 222.43 | 239.99 | 173.80 | 217.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.91 | 17.91 | 17.16 | 14.31 | 15.80 |
| ימי מלאי | 226.83 | 226.83 | 241.64 | 177.81 | 226.69 |
| ימי אשראי מספקים | 22.32 | 22.32 | 18.82 | 18.33 | 24.93 |
| מחזור תפעולי | 244.75 | 244.75 | 258.81 | 192.13 | 242.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 5.23 | -39.36 | 24.72 | 41.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -18.06 | -69.55 | 14.55 | 32.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.29 | 30.19 | 10.16 | 8.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -3.45 | 1.77 | 0.59 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.21 | -1.22 | 1.75 | 3.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.22 | -1.30 | 2.43 | 4.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | -0.10 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.10 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.11% | -53.09% | 10.94% | 23.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 85.52 | 88.28 | 17.95 | 128.56 | 4,062.96 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.68 | 1.81 | 1.99 | 2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.09 | -1.88 | 9.14 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.46 | -3.33 | 5.38 | 3.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | -1.10 | 0.03 | 0.04 | -40.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.68 | 1.81 | 1.99 | 2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 26.12 | 26.67 | 26.54 | 28.41 | 36.67 |
| שווי חברה | 15.21B | 15.30B | 15.25B | 15.79B | 16.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.17 | 26.67 | 26.54 | 28.41 | 36.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.21 | 1.26 | 1.35 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -27.94 | -7.23 | 35.78 | 16.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 96.42 | -12.78 | 21.07 | 12.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.29 | 56.29 | 50.67 | 44.57 | 45.88 |
| הון עצמי למניה | 76.15 | 76.15 | 72.49 | 66.83 | 68.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.75 | 0.75 | 0.34 | 0.36 | 0.93 |
| הכנסות למניה | 416.42 | 416.42 | 400.14 | 386.44 | 364.86 |
| רווח נקי למניה | 1.45 | 1.45 | 7.30 | 1.03 | 0.03 |
| נטל מס | 0.25 | 0.25 | 0.66 | 0.64 | 0.07 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 2.04 | 0.30 | 0.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.62 | -5.39 | 23.89 | 1,228.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY