דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Axas Holdings Co., Ltd. (3536) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת158.70M-1.19B749.53M1.27B-400.87M
רווח נקי43.85M221.31M31.37M1.03M258.14M
פחת והפחתות349.26M409.88M394.59M327.28M318.38M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-106.23M-1.50B451.08M936.67M-1.04B
יתרת לקוחות-49.13M-165.27M-15.18M34.75M-59.96M
מלאי-209.55M-1.28B699.68M625.83M-811.16M
יתרת ספקים95.55M15.51M-106.15M23.97M-49.70M
הון חוזר אחר56.90M-78.40M-127.27M252.12M-119.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן-128.17M-319.99M-127.51M685.00K62.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-235.12M1.77B-348.90M-153.62M-1.48B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-709.55M-915.72M-379.35M-270.84M-1.48B
רכישות, נטו399.93M2.71B54.04M2.73M-17.27M
רכישת השקעות-10.00M-10.00M-10.00M-10.00M-10.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00112.07M00
פעילויות השקעה אחרות84.50M-20.65M-125.67M124.49M31.79M
תזרים מזומנים מפעילות מימון160.97M-1.11B143.03M-2.70B205.04M
פירעון חוב223.52M-1.04B288.03M-2.56B318.18M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-60.55M-60.57M-121.19M-121.07M-90.63M
פעילויות מימון אחרות-2.00M-9.40M-23.80M-12.68M-22.50M
יתרת מזומנים בסוף התקופה885.64M800.87M1.34B797.92M2.38B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים223.00K-12.00K5.00K1.55M99.00K
שינוי נטו במזומנים84.78M-540.72M543.67M-1.58B-1.68B
מזומנים בתחילת התקופה800.87M1.34B797.92M2.38B4.06B
מזומנים בסוף התקופה885.64M800.87M1.34B797.92M2.38B
תזרים מזומנים חופשי-547.65M-2.11B441.32M1.04B-1.88B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת158.70M-1.19B749.53M1.27B-400.87M
הוצאות הוניות-706.35M-915.40M-308.22M-229.49M-1.48B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Axas Holdings Co., Ltd. - תזרים מזומנים