Nitto Seimo Co., Ltd. (3524) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.14 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.36B | -5.36B | -5.35B | -6.66B | -6.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.17 | 2.17 | 2.26 | 2.43 | 2.43 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.55 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.95 | 3.95 | 4.13 | 4.48 | 4.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.23 | 3.23 | 5.15 | 3.44 | 4.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.70 | 4.70 | 4.42 | 4.02 | 4.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,854.06 | 6,854.06 | 6,406.30 | 5,931.15 | 6,379.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.39 | 9.39 | 8.98 | 11.98 | 7.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.38% | 18.38% | 18.71% | 18.93% | 18.69% |
| שיעור EBIT | 2.87% | 2.87% | 3.15% | 0.94% | 4.39% |
| שיעור EBITDA | 7.80% | 7.80% | 7.73% | 6.11% | 9.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.87% | 2.87% | 3.15% | 1.43% | 2.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.36% | 4.36% | 3.91% | 0.52% | 3.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.08% | 3.08% | 2.48% | 0.26% | 2.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.09% | 3.09% | 2.44% | 0.31% | 2.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.63% | 70.63% | 63.27% | 50.71% | 65.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.05% | 152.05% | 124.28% | 36.33% | 192.30% |
| תשואה על הנכסים | 2.13% | 2.13% | 1.78% | 0.18% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.41% | 8.41% | 7.33% | 0.81% | 8.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.12% | 4.12% | 4.62% | 1.83% | 2.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.67% | 1.67% | 1.71% | 0.73% | 1.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.14% | 2.14% | 1.79% | 0.18% | 1.86% |
| תשואת רווחים | 18.18% | 18.18% | 14.46% | 1.33% | 14.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 2.86 | 2.99 | 3.03 | 2.97 |
| מחזור זכאים | 5.27 | 5.27 | 8.10 | 7.77 | 8.32 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.03 | 2.10 | 2.15 | 2.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 1.86 | 1.90 | 1.67 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.00 | 12.00 | 11.80 | 9.79 | 11.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 238.06 | 238.06 | 250.93 | 243.57 | 245.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.52 | 127.52 | 121.90 | 120.45 | 122.71 |
| ימי מלאי | 179.74 | 179.74 | 174.11 | 170.12 | 166.45 |
| ימי אשראי מספקים | 69.20 | 69.20 | 45.09 | 46.99 | 43.84 |
| מחזור תפעולי | 307.25 | 307.25 | 296.02 | 290.56 | 289.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -37.34 | -37.34 | 382.71 | 420.11 | 53.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -518.13 | -518.13 | 153.31 | -205.11 | -283.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 480.79 | 480.79 | 229.40 | 625.22 | 337.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 13.87 | 13.87 | 0.40 | -0.49 | -5.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.07 | -0.07 | 1.37 | 0.62 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.08 | -0.08 | 1.67 | 0.67 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.91% | -35.91% | 10.75% | -13.93% | -19.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.50 | 5.50 | 6.91 | 75.15 | 7.03 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.61 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.79 | -2.79 | 9.30 | -7.18 | -5.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.64 | -38.64 | 3.73 | 3.50 | 27.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.20 | -3.12 | -1.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.61 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 11.56 | 11.56 | 11.19 | 15.22 | 9.83 |
| שווי חברה | 19.92B | 19.92B | 18.68B | 17.94B | 18.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.56 | 11.56 | 11.19 | 15.22 | 9.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.90 | 0.86 | 0.93 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.83 | -14.83 | 46.99 | -33.74 | -25.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.74 | -205.74 | 18.82 | 16.47 | 135.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,135.10 | 3,135.10 | 2,811.72 | 2,419.20 | 2,613.69 |
| הון עצמי למניה | 3,118.37 | 3,118.37 | 2,812.61 | 2,427.76 | 2,612.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.40 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 8,523.80 | 8,523.80 | 8,330.14 | 7,443.27 | 8,060.03 |
| רווח נקי למניה | 262.31 | 262.31 | 206.23 | 19.59 | 210.91 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.51 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.52 | 1.24 | 0.55 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.14 | -0.14 | 1.86 | 10.88 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY