דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nitto Seimo Co., Ltd. (3524) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202220232021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-96.84M992.37M1.09B138.66M978.04M
רווח נקי680.23M534.76M50.79M546.90M190.50M
פחת והפחתות1.09B988.71M996.97M1.00B627.95M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-1.60B-612.93M-52.93M-1.53B98.41M
יתרת לקוחות-448.94M-127.20M-41.00M-725.85M169.00M
מלאי-362.50M-589.20M-498.57M-465.16M-58.93M
יתרת ספקים-512.01M5.57M-79.00M-141.40M457.70M
הון חוזר אחר-275.52M97.91M565.85M-195.41M-469.54M
פריטים אחרים שאינם במזומן-268.66M81.82M92.87M115.18M61.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.24B-644.67M-1.67B-906.20M-3.80B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.25B-625.03M-1.62B-875.18M-3.76B
רכישות, נטו63.52M01.66M00
רכישת השקעות-12.50M-11.00M-11.00M-11.00M-11.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות11.00M30.22M11.50M11.00M11.00M
פעילויות השקעה אחרות-47.98M-38.86M-54.71M-31.02M-31.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.17B-264.92M547.22M996.19M2.99B
פירעון חוב1.35B-105.67M570.93M1.16B3.13B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-128.66M-128.84M-128.35M-129.21M-128.37M
פעילויות מימון אחרות-49.82M-30.42M104.65M-29.84M-18.91M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.40B1.13B809.04M1.03B809.63M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים425.50M15.06M38.22M-2.86M4.86M
שינוי נטו במזומנים264.01M97.84M-588.00K225.79M174.00M
מזומנים בתחילת התקופה1.13B1.03B809.63M809.04M635.63M
מזומנים בסוף התקופה1.40B1.13B809.04M1.03B809.63M
תזרים מזומנים חופשי-1.34B397.53M-472.93M-715.29M-2.78B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-96.84M992.37M1.09B138.66M978.04M
הוצאות הוניות-1.25B-594.84M-1.56B-853.95M-3.76B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nitto Seimo Co., Ltd. - תזרים מזומנים