Econach Holdings Co., Ltd. (3521) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 3.05 | 3.38 | 2.72 | 2.49 |
| יחס מהיר | 3.06 | 2.98 | 3.37 | 2.72 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 2.62 | 2.60 | 3.16 | 2.49 | 2.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.47 | 0.43 | 0.31 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 1.18 | 1.03 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.81 | 2.88 | 2.61 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 485.94M | 495.03M | 441.17M | 62.07M | -271.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.21 | 1.24 | 1.27 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 2.94 | 3.05 | 2.46 | 2.03 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.82 | 49.36 | 43.18 | 20.46 | -0.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.22 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.65 | 15.56 | 23.01 | 30.37 | 35.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | -1.42 | -1.39 | -0.87 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.50% | 21.89% | 25.71% | 17.86% | 13.94% |
| שיעור EBIT | 10.49% | 11.43% | 17.24% | 10.17% | 12.27% |
| שיעור EBITDA | 18.40% | 23.42% | 32.69% | 26.37% | 27.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.49% | 11.43% | 17.24% | 9.96% | -0.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.67% | 10.64% | 17.16% | 9.68% | 11.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.89% | 6.00% | 9.67% | 5.08% | 3.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.89% | 6.00% | 9.67% | 5.08% | 3.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.14% | 56.45% | 56.35% | 52.51% | 31.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.73% | 93.02% | 99.55% | 97.16% | -40,271.71% |
| תשואה על הנכסים | 2.97% | 2.70% | 3.15% | 1.60% | 0.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.55% | 3.26% | 3.89% | 2.03% | 1.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.76% | 5.60% | 6.08% | 3.42% | -0.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.10% | 3.07% | 3.31% | 1.73% | -0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.12% | 2.83% | 3.19% | 1.62% | 0.85% |
| תשואת רווחים | 4.30% | 3.92% | 4.80% | 2.63% | 1.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.56 | 15.68 | 20.84 | 20.67 | 23.85 |
| מחזור זכאים | 18.07 | 17.08 | 39.36 | 42.58 | 40.24 |
| מחזור מלאי | 56.85 | 56.04 | 360.52 | 500.39 | 30.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 0.67 | 0.47 | 0.43 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.45 | 0.33 | 0.31 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 2.50 | 2.00 | 2.41 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.68 | 8.42 | 9.25 | 9.81 | 18.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.45 | 23.28 | 17.51 | 17.66 | 15.30 |
| ימי מלאי | 6.42 | 6.51 | 1.01 | 0.73 | 11.95 |
| ימי אשראי מספקים | 20.20 | 21.37 | 9.27 | 8.57 | 9.07 |
| מחזור תפעולי | 29.87 | 29.79 | 18.52 | 18.39 | 27.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 17.00 | 21.28 | 19.11 | -0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 13.47 | 17.78 | 13.78 | -46.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.53 | 3.50 | 5.33 | 45.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.84 | 0.72 | 48.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.00 | 2.50 | 3.59 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.82 | 6.09 | 3.59 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.11 | 0.94 | 0.64 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.28 | 0.27 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.63% | 11.78% | 9.98% | -24.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.10 | 25.49 | 20.86 | 37.95 | 97.44 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.53 | 2.02 | 1.93 | 3.53 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.58 | 8.49 | 10.02 | -4.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.18 | 7.10 | 7.22 | -197.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.23 | -1.65 | 0.21 | 0.43 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 5.80 | 5.12 | 4.78 | 6.45 | 12.83 |
| שווי חברה | 3.18B | 3.23B | 3.09B | 3.22B | 4.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.85 | 5.12 | 4.78 | 6.45 | 12.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.20 | 1.56 | 1.70 | 3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.07 | 6.57 | 8.83 | -4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.19 | 5.49 | 6.36 | -195.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 174.24 | 177.45 | 182.80 | 175.36 | 171.89 |
| הון עצמי למניה | 184.39 | 187.87 | 186.18 | 178.73 | 175.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.69 |
| הכנסות למניה | 111.90 | 101.92 | 74.87 | 71.54 | 53.20 |
| רווח נקי למניה | 6.59 | 6.12 | 7.24 | 3.64 | 1.93 |
| נטל מס | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.31 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.93 | 1.00 | 0.95 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.78 | 2.94 | 5.25 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY