Econach Holdings Co., Ltd. (3521) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 449.56M | 562.90M | 505.49M | -25.13M | 134.42M |
| רווח נקי | 161.88M | 191.56M | 96.19M | 51.05M | -22.00M |
| פחת והפחתות | 323.23M | 306.03M | 306.68M | 209.53M | 177.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.75M | 17.17M | 153.44M | -174.37M | -21.28M |
| יתרת לקוחות | 7.70M | -664.00K | -2.44M | -127.80M | 11.82M |
| מלאי | 945.00K | -973.00K | 36.56M | -41.04M | 538.00K |
| יתרת ספקים | 10.84M | 868.00K | 6.42M | 13.79M | 3.85M |
| הון חוזר אחר | -59.24M | 17.94M | 112.91M | -19.31M | -37.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.20M | 48.14M | -50.82M | -111.34M | 95.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -291.54M | -95.09M | -140.85M | -778.09M | -184.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.13M | -93.89M | -140.98M | -1.20B | -183.13M |
| רכישות, נטו | -189.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.20M | -1.20M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -696.00K | -1.00K | 137.00K | 420.01M | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -367.03M | -194.62M | -146.02M | -118.40M | 774.35M |
| פירעון חוב | -235.40M | -193.62M | -145.50M | -118.40M | -113.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 887.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -431.00K | -366.00K | -514.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -131.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -634.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 1.50B | 1.23B | 1.01B | 1.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.40M | -1.00K | -1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -200.62M | 273.19M | 218.62M | -921.62M | 724.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.50B | 1.23B | 1.01B | 1.93B | 1.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.30B | 1.50B | 1.23B | 1.01B | 1.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 356.25M | 470.43M | 369.58M | -1.21B | -46.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 449.56M | 562.90M | 505.49M | -25.13M | 134.42M |
| הוצאות הוניות | -93.31M | -92.47M | -135.91M | -1.18B | -181.31M |
הנתונים מוצגים ב-JPY