AZOOM CO.,LTD (3496) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 4.49 | 3.12 | 2.90 | 2.72 |
| יחס מהיר | 2.85 | 4.28 | 2.83 | 2.63 | 2.72 |
| יחס מזומנים | 2.73 | 3.50 | 2.19 | 1.99 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | 1.06 | 0.97 | 0.79 | 0.70 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 1.19 | 0.95 | 0.59 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 54.67 | 64.82 | 35.10 | 14.19 | 13.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.65B | 5.30B | 2.56B | 1.65B | 1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.30 | 1.48 | 1.55 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 65.47 | 64.87 | 36.53 | 22.34 | 14.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,720.83 | 2,658.21 | 1,841.07 | 1,791.04 | 1,506.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.12 | 6.16 | 9.44 | 8.70 | 10.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.42 | -2.07 | -1.50 | -1.43 | -1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.71% | 42.27% | 41.89% | 42.41% | 42.53% |
| שיעור EBIT | 18.99% | 18.99% | 17.34% | 15.48% | 13.70% |
| שיעור EBITDA | 20.18% | 20.32% | 18.68% | 16.84% | 14.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.81% | 19.36% | 17.34% | 15.50% | 13.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.66% | 18.98% | 17.33% | 15.47% | 13.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.44% | 13.59% | 12.22% | 10.62% | 9.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.48% | 13.60% | 12.21% | 10.64% | 9.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.03% | 71.59% | 70.49% | 68.67% | 68.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.17% | 98.02% | 99.94% | 99.81% | 99.31% |
| תשואה על הנכסים | 25.24% | 20.60% | 23.19% | 22.07% | 19.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.58% | 26.83% | 34.37% | 34.17% | 33.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.19% | 35.98% | 44.03% | 43.76% | 40.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.76% | 25.68% | 30.74% | 29.66% | 26.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.56% | 21.93% | 25.10% | 23.84% | 21.25% |
| תשואת רווחים | 3.66% | 3.00% | 3.44% | 1.82% | 2.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 80.72 | 61.73 | 71.38 | 85.80 | 79.23 |
| מחזור זכאים | 46.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 22.36 | 15.39 | 16.37 | 2,941.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 66.15 | 113.68 | 91.67 | 61.35 | 53.06 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 1.52 | 1.90 | 2.08 | 2.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.76 | 3.10 | 4.24 | 4.79 | 4.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.38 | 22.24 | 28.84 | 26.55 | 4.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.52 | 5.91 | 5.11 | 4.25 | 4.61 |
| ימי מלאי | 0 | 16.33 | 23.72 | 22.29 | 0.12 |
| ימי אשראי מספקים | 7.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4.52 | 22.24 | 28.84 | 26.55 | 4.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 157.96 | 163.40 | 113.30 | 52.73 | 52.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 155.16 | 160.50 | 92.51 | 36.66 | 41.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.80 | 2.90 | 20.80 | 16.07 | 11.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.82 | 0.70 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.69 | 10.69 | 3.68 | 2.24 | 3.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 56.38 | 56.38 | 5.45 | 3.28 | 4.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.20 | 26.91 | 12.10 | 6.10 | 4.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.25% | 3.13% | 2.91% | 0.90% | 2.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.14 | 33.33 | 29.11 | 54.89 | 39.73 |
| מכפיל מכירות | 3.70 | 4.53 | 3.56 | 5.83 | 3.70 |
| מכפיל הון | 9.39 | 8.94 | 10.01 | 18.75 | 13.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.97 | 31.90 | 34.32 | 111.71 | 48.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.42 | 31.33 | 28.02 | 77.67 | 38.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.98 | -1.13 | 0.63 | 1.18 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.39 | 8.94 | 10.01 | 18.75 | 13.44 |
| מכפיל שווי חברה | 16.89 | 20.23 | 17.54 | 33.19 | 23.34 |
| שווי חברה | 54.24B | 55.39B | 34.53B | 46.24B | 22.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.76 | 20.23 | 17.54 | 33.19 | 23.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.38 | 4.11 | 3.28 | 5.59 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.34 | 28.94 | 31.61 | 107.09 | 45.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.84 | 28.43 | 25.81 | 74.46 | 35.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 454.03 | 527.61 | 281.72 | 193.43 | 131.69 |
| הון עצמי למניה | 511.76 | 572.52 | 317.31 | 218.37 | 150.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,300.27 | 1,130.41 | 892.69 | 702.36 | 547.30 |
| רווח נקי למניה | 174.75 | 153.62 | 109.07 | 74.61 | 50.97 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.06 | 0.73 | 0.49 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY