AZOOM CO.,LTD (3496) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95B | 1.34B | 621.10M | 620.28M | 518.74M |
| רווח נקי | 1.83B | 1.83B | 1.28B | 872.25M | 505.75M |
| פחת והפחתות | 182.02M | 140.51M | 110.89M | 67.61M | 51.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -160.25M | -130.93M | -394.03M | -96.54M | 82.00M |
| יתרת לקוחות | -70.69M | 53.14M | -22.03M | -13.13M | -2.52M |
| מלאי | 50.29M | -106.56M | -289.00M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 22.03M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -139.85M | -77.50M | -105.03M | -83.42M | 84.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 94.92M | -498.78M | -375.68M | -223.03M | -120.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -459.82M | -253.87M | -200.06M | -143.79M | -114.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -339.39M | -14.00M | -189.26M | -129.87M | -88.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -120.43M | -239.87M | -10.80M | -13.91M | -25.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.18B | -106.26M | -99.80M | -188.46M | -2.13M |
| פירעון חוב | -38.12M | 8.74M | -23.06M | -47.63M | -7.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.37B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -101.00M | -121.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -147.70M | -117.96M | -88.22M | -58.14M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.79M | 2.95M | 11.48M | 18.31M | 5.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.74B | 3.07B | 2.10B | 1.77B | 1.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00M | -2.25M | 254.00K | 5.17M | 816.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.67B | 975.59M | 321.49M | 293.20M | 403.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.07B | 2.10B | 1.77B | 1.48B | 1.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.74B | 3.07B | 2.10B | 1.77B | 1.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.91B | 1.09B | 431.84M | 490.41M | 430.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95B | 1.34B | 621.10M | 620.28M | 518.74M |
| הוצאות הוניות | -34.56M | -245.59M | -189.26M | -129.87M | -88.48M |
הנתונים מוצגים ב-JPY