Mullion Co., Ltd. (3494) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.33 | 1.96 | 1.41 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.83 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.79 | 1.04 | 0.76 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 1.06 | 1.59 | 0.93 | 1.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.16B | -11.36B | -11.22B | -12.24B | -9.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.51 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.75 | 2.02 | 2.38 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.67 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.82 | 3.94 | 4.35 | 4.68 | 3.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.49 | 0.62 | 0.31 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.06 | 6.46 | 6.14 | 4.07 | 2.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.86 | 2.37 | 2.73 | 4.64 | 4.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,136.83 | 1,081.90 | 1,130.43 | 1,231.05 | 856.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.59 | 6.41 | 7.77 | 16.62 | 15.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.56% | 35.15% | 41.19% | 32.27% | 37.95% |
| שיעור EBIT | 28.92% | 24.60% | 24.20% | 8.94% | 8.16% |
| שיעור EBITDA | 34.19% | 31.10% | 32.43% | 17.29% | 17.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.90% | 26.89% | 24.18% | 13.63% | 10.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.51% | 20.44% | 18.14% | 5.60% | 4.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.99% | 14.12% | 11.90% | 5.07% | 2.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.99% | 14.12% | 11.90% | 5.07% | 2.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.34% | 69.09% | 65.60% | 90.69% | 66.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.97% | 76.02% | 75.01% | 41.05% | 40.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.76% | 2.44% | 1.82% | 0.76% | 0.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.02% | 9.64% | 7.90% | 3.56% | 1.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.47% | 5.21% | 4.06% | 2.25% | 1.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.59% | 3.31% | 2.50% | 1.88% | 1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.78% | 2.46% | 1.82% | 0.76% | 0.39% |
| תשואת רווחים | 24.11% | 13.06% | 10.72% | 6.93% | 4.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 126.35 | 95.44 | 83.36 | 18.62 | 61.10 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.70 | 0.96 | 2.09 | 1.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.14 | 2.87 | 2.47 | 3.69 | 17.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.89 | 139.22 | 384.21 | 194.09 | 355.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.89 | 3.82 | 4.38 | 19.61 | 5.97 |
| ימי מלאי | 0 | 135.39 | 379.83 | 174.49 | 349.55 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2.89 | 139.22 | 384.21 | 194.09 | 355.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 201.33 | 201.34 | 222.62 | 172.21 | 123.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 116.19 | 116.19 | 60.30 | -332.40 | 120.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 85.14 | 85.14 | 162.32 | 504.70 | 3.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.27 | -1.93 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | 2.23 | 1.35 | 0.34 | 22.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.36 | 2.36 | 1.37 | 0.34 | 33.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.48 | 0.61 | 0.48 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.26% | 25.88% | 14.78% | -126.48% | 64.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.22 | 7.66 | 9.33 | 14.44 | 24.18 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 1.08 | 1.11 | 0.73 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.74 | 0.74 | 0.51 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.37 | 3.86 | 6.77 | -0.79 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 2.23 | 1.83 | 1.53 | 1.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.22 | 0.07 | 0.11 | -0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.74 | 0.74 | 0.51 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 6.69 | 9.89 | 11.20 | 20.86 | 18.89 |
| שווי חברה | 9.71B | 10.01B | 10.45B | 10.13B | 7.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.65 | 9.89 | 11.20 | 20.86 | 18.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.27 | 3.08 | 3.63 | 3.61 | 3.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.67 | 10.99 | 22.13 | -3.89 | 7.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | 6.34 | 6.00 | 7.51 | 7.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 633.23 | 596.34 | 549.05 | 505.56 | 486.66 |
| הון עצמי למניה | 643.84 | 608.42 | 553.25 | 511.51 | 495.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.09 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 544.89 | 415.25 | 367.50 | 358.74 | 275.91 |
| רווח נקי למניה | 92.59 | 58.63 | 43.72 | 18.20 | 7.72 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.91 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.63 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 3.43 | 3.34 | 9.49 | 10.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY