Mullion Co., Ltd. (3494) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 1.74B | 1.35B | 969.51M | 146.85M |
| רווח נקי | 459.54M | 521.76M | 142.00M | 91.36M | 87.00M |
| פחת והפחתות | 211.67M | 237.17M | 243.59M | 206.80M | 215.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 987.68M | 1.01B | 928.38M | 667.39M | -46.36M |
| יתרת לקוחות | 0 | 76.52M | -76.52M | 0 | 0 |
| מלאי | 977.94M | 891.90M | 1.05B | 486.97M | 119.43M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.74M | 45.46M | -44.40M | 180.41M | -165.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.95M | -30.25M | 34.74M | 3.97M | -109.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -795.02M | -1.26B | -3.88B | -54.17M | -859.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -741.20M | -1.27B | -3.95B | -29.35M | -857.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -52.80M | -1.20M | -1.20M | -21.20M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.20M | 10.18M | 77.95M | 1.20M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.22M | -2.63M | -1.16M | -4.82M | -2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -461.71M | -468.78M | 3.17B | -776.29M | 37.73M |
| פירעון חוב | -390.57M | -806.36M | 2.92B | -852.65M | 1.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.68M | -21.85M | -15.65M | -14.13M | -46.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.46M | 359.44M | 263.55M | 90.49M | -1.17B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 1.48B | 1.47B | 828.23M | 689.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 52.50M | 8.10M | -8.10M | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 373.71M | 9.58M | 642.60M | 139.04M | -675.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.48B | 1.47B | 828.23M | 689.19M | 1.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 1.48B | 1.47B | 828.23M | 689.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 910.63M | 472.01M | -2.60B | 940.16M | -710.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 1.74B | 1.35B | 969.51M | 146.85M |
| הוצאות הוניות | -667.31M | -1.27B | -3.95B | -29.35M | -857.12M |
הנתונים מוצגים ב-JPY