GA technologies Co., Ltd. (3491) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.35 | 1.13 | 1.31 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.79 | 1.03 | 0.72 | 0.88 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.83 | 0.55 | 0.73 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.44 | 0.11 | 0.29 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 1.28 | 0.26 | 0.65 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.00B | -2.12B | -15.33B | -9.63B | -12.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.35 | 0.49 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.37 | 0.93 | 1.68 | 1.48 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.48 | 0.63 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.18 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 2.67 | 3.40 | 2.98 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.81 | 0.55 | 0.62 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.06 | 7.53 | 5.20 | 3.47 | 2.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.28 | 0.57 | 0.36 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,153.65 | 747.79 | 1,054.98 | 843.74 | 813.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | -0.08 | 2.03 | 1.72 | 3.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.02% | 16.94% | 16.19% | 15.43% | 14.55% |
| שיעור EBIT | 2.36% | 2.87% | 2.05% | 1.52% | 0.72% |
| שיעור EBITDA | 4.15% | 5.27% | 5.00% | 5.10% | 4.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.43% | 2.93% | 2.04% | 1.51% | 0.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.86% | 2.48% | 1.66% | 1.08% | 0.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.24% | 1.56% | 0.97% | 0.69% | 0.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.26% | 1.61% | 0.98% | 0.69% | 0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.66% | 62.96% | 58.57% | 63.72% | 80.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.58% | 84.66% | 81.05% | 71.69% | 43.28% |
| תשואה על הנכסים | 3.41% | 4.72% | 2.38% | 1.65% | 0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.32% | 12.61% | 8.11% | 4.91% | 1.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.43% | 15.75% | 9.01% | 5.89% | 2.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.89% | 7.73% | 3.66% | 2.70% | 1.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.50% | 6.45% | 3.21% | 2.06% | 0.87% |
| תשואת רווחים | 6.34% | 4.89% | 4.51% | 2.45% | 0.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 151.82 | 193.73 | 151.54 | 169.14 | 170.27 |
| מחזור זכאים | 48.82 | 38.05 | 38.80 | 35.27 | 46.82 |
| מחזור מלאי | 9.59 | 17.70 | 11.41 | 12.18 | 12.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.37 | 71.05 | 47.25 | 44.89 | 30.60 |
| מחזור נכסים | 2.75 | 3.02 | 2.46 | 2.39 | 2.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.45 | 28.91 | 32.22 | 21.05 | 15.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.00 | 12.91 | 24.99 | 21.78 | 24.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.40 | 1.88 | 2.41 | 2.16 | 2.14 |
| ימי מלאי | 38.07 | 20.62 | 31.99 | 29.97 | 30.30 |
| ימי אשראי מספקים | 7.48 | 9.59 | 9.41 | 10.35 | 7.80 |
| מחזור תפעולי | 40.47 | 22.50 | 34.40 | 32.13 | 32.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.60 | 400.62 | 98.75 | 185.16 | 62.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.52 | 393.08 | 44.69 | 140.02 | 31.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.13 | 7.54 | 54.06 | 45.13 | 30.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.50 | 0.98 | 0.45 | 0.76 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 25.78 | 1.83 | 4.10 | 2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.29 | 53.12 | 1.83 | 4.10 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.55 | 0.10 | 0.22 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.83% | 19.65% | 4.03% | 12.45% | 2.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.65 | 20.45 | 22.19 | 40.90 | 134.72 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.32 | 0.22 | 0.28 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.69 | 2.58 | 1.80 | 2.01 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -120.29 | 5.09 | 24.84 | 8.03 | 45.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.05 | 4.99 | 11.24 | 6.08 | 23.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.47 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | -0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 2.58 | 1.80 | 2.01 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 6.14 | 5.99 | 6.34 | 7.25 | 12.47 |
| שווי חברה | 74.12B | 78.48B | 60.13B | 54.19B | 68.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.14 | 5.99 | 6.34 | 7.25 | 12.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -156.71 | 5.02 | 36.55 | 10.54 | 60.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 392.19 | 4.92 | 16.54 | 7.97 | 30.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 218.50 | 236.07 | 91.28 | 227.34 | 226.14 |
| הון עצמי למניה | 819.63 | 775.29 | 616.76 | 559.93 | 536.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.36 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 7,089.66 | 6,258.74 | 5,158.43 | 3,994.18 | 3,154.73 |
| רווח נקי למניה | 87.91 | 97.80 | 50.01 | 27.51 | 10.67 |
| נטל מס | 0.67 | 0.63 | 0.59 | 0.64 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.86 | 0.81 | 0.71 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 4.10 | 1.16 | 4.29 | 4.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY