GA technologies Co., Ltd. (3491) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.94B | 3.64B | 6.80B | 2.24B | -390.00M |
| רווח נקי | 3.89B | 3.14B | 1.59B | 490.00M | -1.18B |
| פחת והפחתות | 5.96B | 5.60B | 5.26B | 4.67B | 3.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.51B | -3.61B | -577.00M | -4.08B | -839.00M |
| יתרת לקוחות | -27.00M | 2.00M | -208.00M | -206.00M | -78.00M |
| מלאי | 2.27B | -3.76B | -2.13B | -4.48B | -1.27B |
| יתרת ספקים | 2.82B | -177.00M | 1.38B | 455.00M | 314.00M |
| הון חוזר אחר | -551.00M | 149.00M | 1.22B | 735.00M | 199.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.57B | -1.50B | 533.00M | 1.16B | -2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.64B | -4.79B | -2.05B | -3.01B | -1.96B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.23B | -405.00M | -322.00M | -1.11B | -1.30B |
| רכישות, נטו | -868.00M | -1.23B | -449.00M | -1.21B | -492.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.00M | -81.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 119.00M | 1.00M | 20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -536.00M | -3.16B | -1.40B | -678.00M | -102.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.35B | 2.97B | 808.00M | -2.69B | 8.24B |
| פירעון חוב | -1.03B | 7.64B | 5.89B | 1.15B | -649.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.04B | 198.00M | 0 | 0 | 11.98B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.36B | -4.87B | -5.08B | -3.83B | -3.09B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.37B | 19.33B | 17.45B | 11.84B | 15.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 601.00M | 65.00M | 55.00M | 28.00M | -116.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.55B | 1.87B | 5.61B | -3.43B | 8.96B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.82B | 17.45B | 11.84B | 15.28B | 6.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.37B | 19.33B | 17.45B | 11.84B | 15.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.64B | 1.65B | 5.14B | 1.13B | -1.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.94B | 3.64B | 6.80B | 2.24B | -390.00M |
| הוצאות הוניות | -300.00M | -1.99B | -1.66B | -1.11B | -1.30B |
הנתונים מוצגים ב-JPY