XYMAX REIT Investment Corp. (3488) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.56 | 0.73 | 0.80 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.56 | 0.73 | 0.80 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.54 | 0.18 | 0.79 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.39 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.24 | 0.54 | 0.45 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.78B | -23.78B | -18.57B | -18.17B | -18.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.90 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.02 | 2.02 | 1.86 | 1.84 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.29 | 0.46 | 0.49 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.34 | 6.36 | 10.45 | 12.14 | 13.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 0.96 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 97,796.93 | 100,066.87 | 80,470.44 | 79,583.51 | 79,513.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.56 | 8.56 | 8.22 | 7.31 | 8.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.04% | 41.97% | 65.62% | 64.91% | 63.58% |
| שיעור EBIT | 49.07% | 49.04% | 54.18% | 54.09% | 52.61% |
| שיעור EBITDA | 58.91% | 58.91% | 64.75% | 64.67% | 62.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.78% | 48.75% | 55.37% | 55.54% | 54.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 41.38% | 41.38% | 48.88% | 49.52% | 48.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.33% | 41.33% | 48.83% | 49.46% | 48.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.33% | 41.33% | 48.83% | 49.46% | 48.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.82% | 84.88% | 88.27% | 89.15% | 89.67% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 3.02% | 3.56% | 3.42% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.28% | 6.12% | 6.61% | 6.30% | 6.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.17% | 4.17% | 4.54% | 4.27% | 4.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.56% | 3.56% | 4.08% | 3.89% | 3.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.02% | 3.02% | 3.56% | 3.42% | 3.33% |
| תשואת רווחים | 6.41% | 6.50% | 5.82% | 5.71% | 5.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.21 | 52.21 | 52.72 | 78.91 | 86.15 |
| מחזור זכאים | 7.49 | 7.50 | 12.95 | 7.90 | 11.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.51 | 7.51 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.07 | -1.63 | -2.93 | -3.37 | -16.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -41.71 | -41.66 | -21.27 | -41.59 | -26.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.99 | 6.99 | 6.92 | 4.63 | 4.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 48.71 | 48.65 | 28.19 | 46.22 | 30.46 |
| מחזור תפעולי | 6.99 | 6.99 | 6.92 | 4.63 | 4.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,398.42 | 7,570.56 | 10,443.52 | 7,813.94 | 8,124.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -19,520.09 | -19,974.25 | 4,959.88 | 6,938.34 | 7,097.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 26,918.51 | 27,544.82 | 5,483.64 | 875.60 | 1,026.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.64 | -2.64 | 0.47 | 0.89 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 0.22 | 0.83 | 1.06 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.27 | 0.27 | 1.90 | 8.92 | 7.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.47 | 0.73 | 0.58 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.00% | -19.43% | 4.15% | 5.98% | 6.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.51 | 15.40 | 17.18 | 17.50 | 18.08 |
| מכפיל מכירות | 6.26 | 6.36 | 8.39 | 8.66 | 8.76 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.94 | 1.14 | 1.10 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.07 | -5.15 | 24.09 | 16.72 | 16.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.99 | 13.58 | 11.44 | 14.85 | 14.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.85 | -3.82 | 3.46 | 5.72 | -0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.94 | 1.14 | 1.10 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 19.20 | 19.35 | 21.18 | 20.70 | 22.80 |
| שווי חברה | 46.27B | 47.02B | 48.76B | 44.78B | 47.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.05 | 19.35 | 21.18 | 20.70 | 22.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.22 | 11.40 | 13.71 | 13.39 | 14.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.09 | -9.23 | 39.38 | 25.85 | 26.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.97 | 24.36 | 18.70 | 22.95 | 23.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 107,505.74 | 110,007.04 | 105,169.18 | 105,232.92 | 105,061.07 |
| הון עצמי למניה | 106,774.86 | 109,259.16 | 105,169.18 | 105,232.92 | 105,061.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 15,806.35 | 16,174.11 | 14,241.28 | 13,399.17 | 13,262.87 |
| רווח נקי למניה | 6,533.40 | 6,685.41 | 6,953.77 | 6,627.75 | 6,428.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.84 | 0.90 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.13 | 1.13 | 1.50 | 1.18 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY