Tenpo Innovation CO.,LTD. (3484) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 271.45 | 312.59 | 2.32 | 2.29 | 2.22 |
| יחס מהיר | 271.45 | 312.59 | 2.02 | 1.95 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 271.45 | 311.34 | 1.41 | 1.39 | 1.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 108.80 | 0.34 | 0.19 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 108.80 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.04B | -7.89B | -4.59B | -4.89B | -4.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.11 | 0.03 | 2.19 | 2.16 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.10 | 0.03 | 0.69 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.10 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.04 | 3.78 | 3.90 | 4.13 | 4.03 |
| יחס כיסוי חוב | 55.93 | 76.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 542.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 84.00 | 32.65 | 6.14 | 432.96 | 392.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.72 | -2.27 | -2.91 | 3.85 | 2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.74% | 23.07% | 19.44% | 18.05% | 19.27% |
| שיעור EBIT | 10.15% | 11.31% | 8.29% | 6.83% | 9.27% |
| שיעור EBITDA | 10.37% | 11.52% | 8.62% | 7.18% | 9.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.35% | 10.20% | 8.29% | 6.83% | 9.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.40% | 11.31% | 8.94% | 6.96% | 9.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.06% | 6.77% | 6.18% | 4.67% | 6.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.09% | 6.85% | 6.17% | 4.67% | 6.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.24% | 59.93% | 69.10% | 67.13% | 69.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.31% | 110.83% | 107.80% | 101.84% | 104.48% |
| תשואה על הנכסים | 6.60% | 7.26% | 6.57% | 4.86% | 6.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.83% | 27.42% | 25.65% | 20.07% | 27.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.20% | 10.95% | 10.96% | 8.62% | 11.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.96% | 6.63% | 7.56% | 5.79% | 8.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.62% | 7.28% | 6.59% | 4.87% | 6.90% |
| תשואת רווחים | 5.96% | 7.27% | 6.38% | 4.24% | 4.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 861.42 | 1,446.63 | 1,510.36 | 782.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 14.98 | 14.19 | 31.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.00 | 19.48 | 40.39 | 21.08 | 19.61 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.77 | 4.09 | 4.70 | 4.83 | 4.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0.42 | 24.62 | 25.96 | 12.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.42 | 0.25 | 0.24 | 0.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 24.36 | 25.72 | 11.67 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0.42 | 24.62 | 25.96 | 12.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 120.63 | 60.78 | 27.08 | 61.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 81.98 | 60.42 | 22.75 | 60.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 38.64 | 0.37 | 4.33 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.99 | 0.84 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.81 | 2.98 | 1.32 | 4.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.12 | 166.41 | 6.25 | 88.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.69 | 9.90 | 0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.37% | 6.28% | 2.43% | 5.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.75 | 13.76 | 15.68 | 23.60 | 22.89 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.93 | 0.97 | 1.10 | 1.55 |
| מכפיל הון | 4.48 | 3.77 | 4.02 | 4.74 | 6.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.56 | 15.92 | 41.10 | 19.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.22 | 15.83 | 34.53 | 18.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 41.00 | 0.43 | 0.29 | -1.11 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.48 | 3.77 | 4.02 | 4.74 | 6.34 |
| מכפיל שווי חברה | 8.08 | 5.82 | 8.32 | 19.20 | 18.95 |
| שווי חברה | 17.12B | 13.41B | 11.96B | 19.66B | 23.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.08 | 5.82 | 8.32 | 19.20 | 18.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.67 | 0.72 | 1.38 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.75 | 11.80 | 51.42 | 22.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.63 | 11.73 | 43.19 | 22.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 274.65 | 293.86 | 237.31 | 195.90 | 179.24 |
| הון עצמי למניה | 275.70 | 294.70 | 239.22 | 197.45 | 181.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.33 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,215.15 | 1,192.89 | 993.18 | 848.57 | 742.90 |
| רווח נקי למניה | 73.61 | 80.82 | 61.35 | 39.63 | 50.33 |
| נטל מס | 0.58 | 0.60 | 0.69 | 0.67 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.08 | 1.02 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.49 | 0.99 | 0.68 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY