Tenpo Innovation CO.,LTD. (3484) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02B | 1.02B | 455.22M | 1.07B | 1.12B |
| רווח נקי | 1.36B | 1.03B | 666.08M | 1.27B | 986.64M |
| פחת והפחתות | 43.69M | 54.87M | 50.01M | 36.68M | 39.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 457.10M | -94.22M | -143.23M | 37.12M | 446.77M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.76M |
| מלאי | 140.40M | -72.10M | -486.37M | -7.66M | 181.93M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 316.70M | -22.12M | 343.00M | 44.78M | 72.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 167.07M | 29.82M | -117.64M | -266.49M | -349.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -536.93M | 177.22M | -87.94M | -21.91M | -269.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -666.64M | -13.98M | -50.00M | -12.08M | -256.57M |
| רכישות, נטו | 185.23M | 67.99M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 132.91M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -55.52M | -9.69M | -37.94M | -9.83M | -3.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.26M | -244.08M | -537.30M | -1.02B | -295.71M |
| פירעון חוב | 444.80M | 103.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 45.19M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00K | -50.00K | -272.28M | -806.09M | -135.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -469.66M | -335.48M | -272.38M | -212.09M | -160.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -72.00K | -11.55M | 7.36M | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.79B | 4.28B | 3.33B | 3.50B | 3.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -48.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.51B | 952.69M | -170.01M | 33.73M | 558.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.28B | 3.33B | 3.50B | 3.47B | 2.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.79B | 4.28B | 3.33B | 3.50B | 3.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.38B | 1.01B | 382.42M | 1.06B | 864.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02B | 1.02B | 455.22M | 1.07B | 1.12B |
| הוצאות הוניות | -648.31M | -6.13M | -72.80M | -12.08M | -259.65M |
הנתונים מוצגים ב-JPY