Loadstar Capital KK (3482) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 2.15 | 6.43 | 7.58 | 11.45 |
| יחס מהיר | -7.11 | -6.18 | 1.48 | 1.99 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 1.31 | 0.77 | 1.21 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | -1.13 | -0.08 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.24 | -1.81 | -0.15 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -68.09B | -67.26B | 24.17B | 18.58B | 14.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.08 | 2.12 | 2.45 | 2.17 | 2.56 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.65 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.64 | 3.77 | 4.19 | 3.91 | 4.45 |
| יחס כיסוי חוב | 2.15 | 0.87 | 0.84 | 1.15 | 2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.52 | 10.42 | 15.99 | 16.37 | 21.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.79 | 1.67 | 1.53 | 1.26 | 1.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,538.91 | 4,264.96 | 3,849.46 | 2,615.30 | 2,374.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.98 | 3.81 | 4.03 | 3.35 | 3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.86% | 31.29% | 38.79% | 35.06% | 39.60% |
| שיעור EBIT | 25.59% | 29.04% | 33.26% | 28.72% | 31.92% |
| שיעור EBITDA | 28.65% | 32.36% | 36.08% | 31.12% | 34.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.39% | 30.06% | 33.26% | 28.72% | 31.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.68% | 26.15% | 29.21% | 24.90% | 29.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.42% | 17.87% | 19.96% | 17.00% | 20.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.42% | 17.87% | 19.96% | 17.00% | 20.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.98% | 68.34% | 68.33% | 68.27% | 68.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.92% | 87.01% | 87.85% | 86.69% | 93.62% |
| תשואה על הנכסים | 6.10% | 6.43% | 6.40% | 6.47% | 7.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.88% | 24.23% | 26.80% | 25.31% | 32.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.30% | 11.88% | 12.59% | 12.57% | 12.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.45% | 7.39% | 7.73% | 7.95% | 8.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.15% | 6.49% | 6.40% | 6.47% | 7.37% |
| תשואת רווחים | 19.14% | 19.09% | 16.77% | 14.66% | 18.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.50 | 4.81 | 3.52 | 4.19 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.38 | 0.33 | 0.26 | 0.34 | 0.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 142.43 | 179.97 | 307.33 | 226.19 | 155.51 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.36 | 0.32 | 0.38 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 0.87 | 0.45 | 0.46 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,038.80 | 1,177.54 | 1,516.03 | 1,165.66 | 1,335.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.07 | 75.82 | 103.72 | 87.04 | 128.62 |
| ימי מלאי | 957.74 | 1,101.71 | 1,412.31 | 1,078.62 | 1,206.42 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,038.80 | 1,177.54 | 1,516.03 | 1,165.66 | 1,335.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -158.24 | -1,131.40 | -48.71 | -94.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -167.92 | -1,134.49 | -48.77 | -104.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.68 | 3.09 | 0.06 | 9.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.99 | -20.41 | -0.98 | -2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -16.35 | -365.80 | -789.00 | -9.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.30 | -0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | -0.54 | -0.03 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.68% | -45.65% | -2.37% | -6.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.19 | 5.24 | 5.96 | 6.82 | 5.33 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.94 | 1.19 | 1.16 | 1.09 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.27 | 1.60 | 1.73 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.96 | -2.19 | -42.18 | -15.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -15.88 | -2.20 | -42.23 | -17.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.82 | 0.35 | 0.16 | -85.78 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.27 | 1.60 | 1.73 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 6.79 | 6.71 | 7.33 | 7.08 | 6.67 |
| שווי חברה | 101.43B | 96.85B | 91.08B | 63.25B | 54.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.79 | 6.71 | 7.33 | 7.08 | 6.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 2.17 | 2.65 | 2.20 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -34.68 | -4.87 | -80.07 | -32.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -36.80 | -4.88 | -80.17 | -35.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,081.44 | 1,914.27 | 1,552.52 | 1,190.94 | 919.76 |
| הון עצמי למניה | 2,142.94 | 1,979.62 | 1,555.01 | 1,191.00 | 919.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,082.57 | 2,683.40 | 2,087.47 | 1,773.42 | 1,472.42 |
| רווח נקי למניה | 475.26 | 479.59 | 416.69 | 301.45 | 301.69 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.33 | -2.72 | -0.16 | -0.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY