Loadstar Capital KK (3482) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63B | -18.66B | -789.00M | -1.52B | -450.00M |
| רווח נקי | 7.98B | 6.87B | 4.88B | 7.06B | 5.03B |
| פחת והפחתות | 1.48B | 970.00M | 689.00M | 585.00M | 470.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.19B | -36.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 253.00M | 209.00M | 143.00M | 36.00M |
| שינוי בהון החוזר | -11.78B | -28.32B | -5.90B | -7.53B | -4.53B |
| יתרת לקוחות | 1.91B | -556.00M | 1.59B | -2.28B | -628.00M |
| מלאי | -12.50B | -27.34B | -8.60B | -5.70B | -5.11B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 2.28B | 628.00M |
| הון חוזר אחר | -1.19B | -423.00M | 1.12B | -1.83B | 575.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -310.00M | 1.57B | -668.00M | 419.00M | -1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.06B | -475.00M | -1.00M | -232.00M | 12.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -172.00M | 0 | -1.00M | -156.00M | 0 |
| רכישות, נטו | -875.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -475.00M | 0 | -76.00M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.63B | 19.86B | 3.31B | 3.23B | 1.01B |
| פירעון חוב | 6.46B | 20.90B | 4.09B | 4.43B | 1.42B |
| הנפקת מניות רגילות | 329.00M | 83.00M | 204.00M | 106.00M | 25.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -694.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.16B | -863.00M | -803.00M | -525.00M | -401.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -262.00M | -175.00M | -92.00M | -34.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.59B | 12.65B | 11.93B | 9.40B | 7.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 | 19.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.94B | 726.00M | 2.52B | 1.48B | 595.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.65B | 11.93B | 9.40B | 7.93B | 7.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.59B | 12.65B | 11.93B | 9.40B | 7.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.79B | -18.71B | -790.00M | -1.67B | -450.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.63B | -18.66B | -789.00M | -1.52B | -450.00M |
| הוצאות הוניות | -161.00M | -51.00M | -1.00M | -156.00M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY