TKP Corp (3479) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.58 | 1.08 | 3.54 | 3.07 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.47 | 0.95 | 3.54 | 3.07 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 1.05 | 0.44 | 3.03 | 2.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.07 | 0.22 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.16 | 0.35 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.85 | 0.37 | 0.67 | 0.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.88B | -44.91B | -40.66B | -2.00B | -921.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.58 | 1.57 | 1.23 | 0.83 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.55 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.55 | 0.47 | 0.41 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.40 | 2.93 | 1.99 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 1.12 | 0.42 | 1.46 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.36 | 11.03 | 16.81 | 17.19 | 6.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 1.00 | 0.77 | 0.49 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,110.43 | 2,077.76 | 1,225.34 | 795.06 | 788.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.71 | 1.29 | 4.54 | 0.15 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.71% | 41.97% | 36.31% | 38.00% | 31.98% |
| שיעור EBIT | 8.81% | 18.44% | 10.59% | 12.83% | -4.60% |
| שיעור EBITDA | 12.92% | 22.66% | 13.52% | 16.32% | 5.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.77% | 9.01% | 9.99% | 12.61% | 7.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.73% | 17.62% | 9.99% | 13.04% | -5.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.81% | 10.75% | 6.40% | 20.03% | -9.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.85% | 11.88% | 6.51% | 20.03% | -9.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.35% | 61.01% | 64.07% | 153.67% | 171.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.30% | 195.59% | 99.98% | 103.41% | -80.48% |
| תשואה על הנכסים | 7.96% | 7.20% | 3.12% | 9.23% | -6.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.41% | 24.49% | 9.14% | 18.35% | -15.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.58% | 8.08% | 6.68% | 6.70% | 6.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 4.83% | 3.77% | 6.20% | 5.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.66% | 7.78% | 3.49% | 9.33% | -6.92% |
| תשואת רווחים | 18.19% | 15.58% | 5.75% | 10.76% | -3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.72 | 8.86 | 4.69 | 9.42 | 14.65 |
| מחזור זכאים | 9.33 | 6.67 | 4.28 | 28.43 | 58.43 |
| מחזור מלאי | 13.95 | 13.19 | 9.14 | 0 | 2,147.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 1.91 | 1.14 | 1.50 | 1.71 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.67 | 0.49 | 0.46 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.96 | 8.24 | 4.04 | 1.39 | 3.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.07 | 14.15 | 32.46 | 25.91 | 18.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.05 | 41.18 | 77.77 | 38.75 | 24.92 |
| ימי מלאי | 26.16 | 27.67 | 39.94 | 0 | 0.17 |
| ימי אשראי מספקים | 39.14 | 54.69 | 85.25 | 12.84 | 6.25 |
| מחזור תפעולי | 60.21 | 68.84 | 117.71 | 38.75 | 25.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 363.11 | 121.97 | 88.99 | 116.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 109.66 | -264.65 | 55.42 | 84.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 253.45 | 386.61 | 33.57 | 31.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | -2.17 | 0.62 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.40 | 0.32 | 2.65 | 3.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.43 | 0.32 | 2.65 | 3.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.34% | -16.77% | 3.41% | 2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.65 | 6.42 | 17.40 | 9.29 | -25.66 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.69 | 1.11 | 1.86 | 2.51 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.57 | 1.59 | 1.70 | 3.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.72 | -5.96 | 29.34 | 35.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.65 | 12.94 | 18.27 | 26.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -0.36 | -0.04 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.57 | 1.59 | 1.70 | 3.85 |
| מכפיל שווי חברה | 6.78 | 4.33 | 12.77 | 11.56 | 45.63 |
| שווי חברה | 117.09B | 112.27B | 102.22B | 68.93B | 126.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.77 | 4.33 | 12.77 | 11.56 | 45.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.98 | 1.73 | 1.89 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.64 | -9.25 | 29.74 | 35.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.04 | 20.06 | 18.52 | 26.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,139.43 | 1,158.62 | 780.29 | 933.68 | 768.79 |
| הון עצמי למניה | 1,320.38 | 1,306.16 | 992.37 | 953.69 | 787.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.33 | 0.35 | -0.54 | -0.71 |
| הכנסות למניה | 3,587.34 | 2,975.18 | 1,417.38 | 873.72 | 1,210.17 |
| רווח נקי למניה | 351.81 | 319.82 | 90.73 | 175.03 | -118.28 |
| נטל מס | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 1.54 | 1.72 |
| נטל ריבית | 1.79 | 0.96 | 0.94 | 1.02 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.14 | 1.34 | 0.53 | -1.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY