TKP Corp (3479) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.96B | 5.10B | 3.72B | 4.85B | -2.89B |
| רווח נקי | 12.29B | 3.79B | 6.98B | -2.88B | -3.42B |
| פחת והפחתות | 4.84B | 1.74B | 1.28B | 5.09B | 5.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.37B | -1.72B | -606.00M | 461.00M | -4.75B |
| יתרת לקוחות | 324.00M | -802.00M | -451.00M | -321.00M | -2.51B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -302.00M | -836.00M |
| יתרת ספקים | 501.00M | -96.00M | 209.00M | 129.00M | -28.00M |
| הון חוזר אחר | 2.54B | -823.00M | -364.00M | 955.00M | -1.38B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.54B | 1.29B | -3.92B | 2.17B | -157.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.04B | -21.30B | -5.01B | 36.96B | 1.23B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.74B | -16.15B | -1.40B | -1.31B | -1.51B |
| רכישות, נטו | 18.14B | 1.25B | 685.00M | 34.73B | 2.93B |
| רכישת השקעות | -3.33B | -7.62B | -3.26B | -499.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 210.00M | 2.22B | 1.00M | 4.33B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.23B | -1.01B | -1.03B | -280.00M | -192.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.04B | -1.34B | 692.00M | -23.16B | 292.00M |
| פירעון חוב | 19.97B | 1.54B | 544.00M | -20.59B | -6.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 47.00M | 30.00M | 49.00M | 37.00M | 7.66B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.05B | -2.87B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -208.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -712.00M | -36.00M | 99.00M | -2.61B | -651.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.57B | 14.53B | 32.07B | 32.66B | 13.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | 0 | 0 | 79.00M | 106.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 31.04B | -17.54B | -592.00M | 18.73B | -1.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.53B | 32.07B | 32.66B | 13.93B | 15.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.57B | 14.53B | 32.07B | 32.66B | 13.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.22B | -11.06B | 2.32B | 3.54B | -4.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.96B | 5.10B | 3.72B | 4.85B | -2.89B |
| הוצאות הוניות | -9.74B | -16.15B | -1.40B | -1.31B | -1.51B |
הנתונים מוצגים ב-JPY