Good Com Asset Co.,Ltd. (3475) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 4.19 | 2.87 | 1.73 | 2.94 |
| יחס מהיר | 0.39 | 1.29 | 1.06 | 0.37 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.94 | 0.87 | 0.26 | 1.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.03 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | -0.11 | 1.94 | -1.09 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | -0.11 | 3.34 | -1.14 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.74B | 10.84B | 12.76B | 11.11B | 10.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.60 | 0.50 | 0.75 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.49 | 1.96 | 1.42 | 3.48 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.66 | 0.59 | 0.78 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.55 | 0.46 | 0.49 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.82 | 3.26 | 2.83 | 4.61 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.18 | 0.48 | 0.06 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.16 | 7.24 | 10.30 | 7.02 | 32.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 0.72 | 0.82 | 1.63 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,724.68 | 988.12 | 706.72 | 1,413.62 | 355.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.96 | 6.00 | 1.45 | 14.10 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.85% | 14.44% | 14.88% | 25.09% | 18.99% |
| שיעור EBIT | 6.96% | 5.38% | 9.13% | 9.65% | 11.52% |
| שיעור EBITDA | 7.16% | 5.57% | 9.39% | 10.33% | 11.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.85% | 5.38% | 9.12% | 9.65% | 11.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.88% | 4.83% | 8.24% | 7.54% | 10.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.66% | 2.79% | 5.56% | 4.64% | 7.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.87% | 2.79% | 5.56% | 4.64% | 7.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.31% | 57.76% | 67.43% | 61.60% | 67.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.89% | 89.71% | 90.32% | 78.11% | 92.10% |
| תשואה על הנכסים | 3.51% | 3.29% | 8.41% | 1.93% | 11.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.41% | 10.71% | 23.82% | 8.87% | 24.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.16% | 8.13% | 20.87% | 9.34% | 28.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.32% | 3.66% | 10.86% | 2.53% | 14.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.52% | 3.30% | 8.41% | 1.93% | 11.75% |
| תשואת רווחים | 7.30% | 3.92% | 13.80% | 4.15% | 14.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -323.34 | 921.66 | 17,410.75 | 3,349.51 | 11,066.27 |
| מחזור זכאים | 75.16 | 103.49 | 16.19 | 34.05 | 24.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.58 | 2.11 | 0.40 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 805.50 | 658.29 | 851.73 | 318.06 | 563.16 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.18 | 1.51 | 0.41 | 1.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.05 | 1.90 | 2.52 | 1.17 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.98 | 227.60 | 150.41 | 902.29 | 103.20 |
| ימי אשראי לקוחות | -1.13 | 0.40 | 0.02 | 0.11 | 0.03 |
| ימי מלאי | 0 | 230.73 | 172.94 | 912.91 | 118.05 |
| ימי אשראי מספקים | 4.86 | 3.53 | 22.55 | 10.72 | 14.88 |
| מחזור תפעולי | -1.13 | 231.13 | 172.96 | 913.01 | 118.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 193.20 | -38.64 | 897.79 | -1,152.52 | 121.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 193.20 | -38.65 | 897.18 | -1,153.61 | 121.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.61 | 1.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10,885.65 | -0.93 | 25.22 | -37.11 | 5.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26,223.36 | -3,132.84 | 1,477.48 | -1,050.61 | 798.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.04 | 1.30 | -0.82 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.02 | 0.43 | -1.49 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.10% | -2.84% | 107.45% | -133.67% | 17.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.64 | 25.50 | 7.24 | 24.11 | 7.04 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.71 | 0.40 | 1.12 | 0.50 |
| מכפיל הון | 2.83 | 2.73 | 1.73 | 2.14 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.13 | -35.16 | 0.93 | -0.75 | 5.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | -35.17 | 0.93 | -0.75 | 5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.55 | -0.47 | 0.03 | -0.38 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.83 | 2.73 | 1.73 | 2.14 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | 17.49 | 18.76 | 5.74 | 24.94 | 3.87 |
| שווי חברה | 73.89B | 57.04B | 32.22B | 57.16B | 18.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.96 | 18.76 | 5.74 | 24.94 | 3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.05 | 0.54 | 2.58 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.32 | -51.71 | 1.25 | -1.72 | 5.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.32 | -51.73 | 1.25 | -1.72 | 5.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 491.55 | 500.98 | 483.78 | 403.10 | 395.62 |
| הון עצמי למניה | 487.34 | 497.59 | 483.82 | 403.33 | 399.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.42 | 0.33 | 0.38 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,252.71 | 1,912.28 | 2,074.35 | 771.00 | 1,395.30 |
| רווח נקי למניה | 82.52 | 53.30 | 115.26 | 35.79 | 99.58 |
| נטל מס | 0.62 | 0.58 | 0.67 | 0.62 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.90 | 0.90 | 0.78 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.34 | -0.72 | 5.25 | -19.84 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY