Good Com Asset Co.,Ltd. (3475) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10B | 25.86B | -33.17B | 3.48B | 9.70B |
| רווח נקי | 1.52B | 4.92B | 1.67B | 4.25B | 2.98B |
| פחת והפחתות | 104.18M | 160.25M | 145.33M | 164.27M | 245.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.55B | 21.11B | -32.26B | 454.63M | 7.45B |
| יתרת לקוחות | -387.61M | -56.72M | 834.11M | -1.16B | -54.00M |
| מלאי | 825.04M | 17.34B | -31.19B | -201.21M | 6.84B |
| יתרת ספקים | -2.77B | 2.65B | -834.11M | 1.16B | 54.00M |
| הון חוזר אחר | 786.06M | 1.17B | -1.07B | 655.83M | 601.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.18B | -330.65M | -2.73B | -1.38B | -974.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.55B | -701.07M | -53.66M | -255.88M | -90.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.16M | -15.59M | -23.00M | -4.36M | -40.47M |
| רכישות, נטו | -442.11M | 0 | 0 | -240.00M | -2.56M |
| רכישת השקעות | -2.05B | -700.63M | -20.63M | -20.62M | -20.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.03M | 20.03M | 49.69M | 20.02M | 20.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.48M | -4.88M | -59.72M | -10.92M | -47.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.53B | -21.56B | 29.45B | 455.81M | -8.23B |
| פירעון חוב | 3.48B | -20.55B | 30.31B | 1.07B | -7.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.71M | 0 | 224.00K | 980.00K | 2.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -764.91M | -46.00K | -34.00K | 0 | -656.93M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.18B | -1.01B | -862.26M | -616.40M | -501.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -4.97M | -1.90M | -6.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.54B | 11.64B | 8.04B | 11.66B | 7.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.33M | 12.00K | 162.82M | 20.39M | 402.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.10B | 3.60B | -3.62B | 3.70B | 1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.64B | 8.04B | 11.66B | 7.95B | 6.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.54B | 11.64B | 8.04B | 11.66B | 7.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.10B | 25.84B | -33.20B | 3.48B | 9.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10B | 25.86B | -33.17B | 3.48B | 9.70B |
| הוצאות הוניות | -352.00K | -17.50M | -31.57M | -4.36M | -40.47M |
הנתונים מוצגים ב-JPY