KI-Star Real Estate Co., Ltd. (3465) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.45 | 1.77 | 1.68 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.45 | 0.51 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.39 | 0.46 | 0.40 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | -0.00 | -0.11 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.19 | -0.01 | -0.14 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -239.21B | -185.00B | 50.69B | 50.13B | 48.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.13 | 3.05 | 3.06 | 2.83 | 2.23 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.45 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.82 | 4.85 | 4.90 | 4.51 | 3.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.62 | 7.61 | 6.99 | 7.56 | 17.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.55 | 2.20 | 2.61 | 2.55 | 1.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,808.50 | 7,321.23 | 6,001.06 | 9,883.63 | 7,275.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.91 | 5.05 | 6.09 | 7.85 | 3.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.78% | 14.08% | 12.26% | 11.51% | 15.57% |
| שיעור EBIT | 7.85% | 7.25% | 5.21% | 4.22% | 8.09% |
| שיעור EBITDA | 8.00% | 7.41% | 5.37% | 4.42% | 8.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.51% | 7.04% | 5.04% | 4.01% | 7.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.95% | 6.32% | 4.46% | 3.75% | 7.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.31% | 3.90% | 2.59% | 2.38% | 4.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.71% | 4.29% | 3.03% | 2.75% | 5.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.05% | 61.67% | 57.96% | 63.47% | 64.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.68% | 89.83% | 88.61% | 93.51% | 96.12% |
| תשואה על הנכסים | 4.83% | 4.32% | 3.01% | 2.74% | 5.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.08% | 20.94% | 14.73% | 12.37% | 23.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.43% | 17.23% | 12.48% | 10.69% | 23.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.95% | 6.11% | 4.62% | 3.86% | 7.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.84% | 4.32% | 3.01% | 2.75% | 5.97% |
| תשואת רווחים | 18.98% | 15.12% | 12.59% | 11.14% | 18.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 804.78 | 1,258.48 | 2,299.01 | 871.03 | 1,581.01 |
| מחזור זכאים | 15.04 | 14.82 | 14.37 | 13.33 | 11.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.53 | 1.47 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 78.68 | 77.63 | 65.98 | 62.91 | 57.63 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.11 | 1.16 | 1.15 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.57 | 60.62 | 3.18 | 3.37 | 3.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.81 | -24.34 | 212.85 | 221.51 | 212.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.45 | 0.29 | 0.16 | 0.42 | 0.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 238.09 | 248.47 | 244.53 |
| ימי אשראי מספקים | 24.26 | 24.63 | 25.40 | 27.38 | 32.75 |
| מחזור תפעולי | 0.45 | 0.29 | 238.25 | 248.89 | 244.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -886.11 | -20.15 | -969.05 | -1,039.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -898.07 | -33.54 | -1,020.43 | -1,078.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 11.96 | 13.39 | 51.39 | 39.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.66 | 1.05 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -8.34 | -0.26 | -3.72 | -3.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -74.07 | -1.50 | -18.86 | -26.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.12 | -0.00 | -0.10 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.07 | -0.00 | -0.05 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -27.42% | -1.48% | -26.57% | -26.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.27 | 6.61 | 7.94 | 8.98 | 5.52 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.27 |
| מכפיל הון | 1.23 | 1.39 | 1.17 | 1.11 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.65 | -67.54 | -3.76 | -3.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.70 | -112.43 | -3.96 | -3.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.09 | 0.25 | -0.21 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.23 | 1.39 | 1.17 | 1.11 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 8.75 | 8.52 | 9.91 | 12.69 | 6.52 |
| שווי חברה | 288.60B | 248.94B | 182.47B | 158.87B | 131.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.75 | 8.52 | 9.91 | 12.69 | 6.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.63 | 0.53 | 0.56 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.94 | -175.11 | -9.87 | -7.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.06 | -291.48 | -10.40 | -8.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,711.71 | 2,665.90 | 2,198.99 | 3,832.19 | 3,522.45 |
| הון עצמי למניה | 2,455.74 | 2,364.57 | 1,935.60 | 3,456.43 | 3,231.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 13,272.25 | 12,701.70 | 11,024.49 | 17,950.82 | 15,329.82 |
| רווח נקי למניה | 572.29 | 495.16 | 285.21 | 427.58 | 750.77 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.63 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.79 | -0.07 | -2.23 | -0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY