דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

KI-Star Real Estate Co., Ltd. (3465) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-27.48B-626.00M-15.28B-16.39B-20.71B
רווח נקי15.36B8.86B6.86B18.45B23.17B
פחת והפחתות659.00M553.00M586.21M580.68M565.22M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-45.78B-15.01B-20.41B-24.71B-37.33B
יתרת לקוחות0001.00M37.00M
מלאי-48.54B-21.28B-21.55B-29.08B-44.61B
יתרת ספקים2.21B1.81B-589.98M4.28B7.01B
הון חוזר אחר556.00M4.46B1.73B93.36M237.59M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.29B4.97B-2.31B-10.71B-7.11B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.05B-7.54B-4.89B-2.48B-3.11B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-443.00M-450.00M-766.00M-615.58M-799.00M
רכישות, נטו18.00M517.00M-563.97M-306.52M-1.80B
רכישת השקעות-1.24B-3.78B-834.64M-1.34B-515.63M
מכירת השקעות / פירעון השקעות613.00M672.00M900.00K84.94M4.80M
פעילויות השקעה אחרות-3.00B-4.50B-2.73B-299.00M-2.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון35.31B22.21B27.07B22.39B36.56B
פירעון חוב38.62B25.31B32.90B27.57B32.07B
הנפקת מניות רגילות00-282.00K07.92B
רכישה עצמית של מניות רגילות0-1.00B-2.23B-299.81M0
דיבידנדים ששולמו-2.92B-2.00B-3.30B-4.60B-3.17B
פעילויות מימון אחרות-379.00M-95.00M-302.59M-289.57M-255.29M
יתרת מזומנים בסוף התקופה76.03B67.20B53.16B46.26B42.74B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.98B001.00K0
שינוי נטו במזומנים8.76B14.05B6.90B3.52B12.74B
מזומנים בתחילת התקופה67.27B53.16B46.26B42.74B30.00B
מזומנים בסוף התקופה76.03B67.20B53.16B46.26B42.74B
תזרים מזומנים חופשי-27.85B-1.04B-16.09B-17.01B-21.51B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-27.48B-626.00M-15.28B-16.39B-20.71B
הוצאות הוניות-371.00M-416.00M-810.41M-615.58M-799.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

KI-Star Real Estate Co., Ltd. - תזרים מזומנים