Ichigo Hotel REIT Investment Corp. (3463) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.74 | 19.02 | 0.20 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.74 | 19.02 | 0.09 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.70 | 19.02 | 0.08 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 1.05 | 31.75 | 0.11 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 1.05 | 5.05 | 0.11 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.59B | -32.67B | -29.31B | -22.43B | -29.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.93 | 0.75 | 0.79 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.43 | 0.13 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.98 | 1.82 | 1.83 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.42 | 2.64 | 0.11 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.75 | 8.69 | 12.80 | 8.45 | 7.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 0.95 | 0.82 | 0.92 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 118,487.33 | 117,263.80 | 100,331.32 | 100,689.27 | 100,134.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.13 | 7.01 | 4.19 | 10.54 | 9.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.39% | 69.61% | 100.00% | 65.46% | 69.62% |
| שיעור EBIT | 59.81% | 57.18% | 129.29% | 44.94% | 48.59% |
| שיעור EBITDA | 77.38% | 72.73% | 82.11% | 67.76% | 68.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.08% | 54.81% | 64.64% | 51.45% | 54.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.91% | 45.07% | 56.23% | 38.85% | 41.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 45.88% | 45.04% | 56.20% | 38.79% | 41.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 45.88% | 45.04% | 56.20% | 38.79% | 41.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.94% | 99.93% | 99.96% | 99.85% | 99.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.16% | 82.24% | 86.98% | 75.51% | 76.91% |
| תשואה על הנכסים | 3.20% | 3.36% | 5.50% | 2.19% | 2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.31% | 6.66% | 10.02% | 4.00% | 4.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.22% | 4.68% | 6.35% | 4.51% | 3.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | 4.09% | 6.19% | 2.93% | 3.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.20% | 3.36% | 5.50% | 2.19% | 2.63% |
| תשואת רווחים | 7.69% | 6.79% | 10.21% | 4.68% | 5.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.47 | 13.34 | 10.09 | 12.02 | 14.26 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 12.58 | 10.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.18 | 17.12 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.72 | 3.91 | 2.23 | -0.28 | -0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.60 | 27.35 | 36.18 | 750.71 | -9.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.60 | 27.35 | 36.18 | 30.36 | 25.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 749.38 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 29.02 | 35.12 |
| מחזור תפעולי | 23.60 | 27.35 | 36.18 | 779.73 | 25.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16,651.44 | 32,593.40 | 30,837.46 | 8,678.54 | 7,394.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -964.69 | -8,017.93 | 30,837.46 | -3,295.04 | -39,974.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 17,616.14 | 40,611.34 | 37,098.20 | 11,973.59 | 47,369.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.25 | 1.00 | -0.38 | -5.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.59 | 0.72 | 0.56 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 0.80 | 0.83 | 0.72 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.28 | 0.31 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.97 | 1.76 | 1.32 | 0.66 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.94% | -6.53% | 23.91% | -3.04% | -34.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.01 | 14.72 | 9.80 | 21.37 | 19.15 |
| מכפיל מכירות | 5.97 | 6.63 | 5.51 | 8.29 | 7.99 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.98 | 0.98 | 0.86 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -106.46 | -15.32 | 4.18 | -32.90 | -2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17 | 3.77 | 4.18 | 12.49 | 15.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.40 | 0.08 | 0.26 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.98 | 0.98 | 0.86 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 14.84 | 16.12 | 10.90 | 22.78 | 21.29 |
| שווי חברה | 64.73B | 71.12B | 68.67B | 51.46B | 68.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.84 | 16.12 | 10.90 | 22.78 | 21.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.48 | 11.72 | 8.95 | 15.44 | 14.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -204.89 | -27.09 | 6.80 | -61.25 | -5.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.87 | 6.66 | 6.80 | 23.25 | 28.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 124,969.50 | 125,344.04 | 131,343.36 | 126,757.15 | 124,258.47 |
| הון עצמי למניה | 124,979.14 | 125,354.77 | 131,343.36 | 126,757.15 | 124,258.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 17,210.80 | 18,523.46 | 23,424.57 | 13,074.90 | 14,420.95 |
| רווח נקי למניה | 7,896.44 | 8,343.41 | 13,165.25 | 5,071.69 | 6,015.89 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.79 | 0.43 | 0.86 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.11 | 3.91 | 2.34 | 1.71 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY