Ichigo Hotel REIT Investment Corp. (3463) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.67B | 10.10B | 2.21B | 2.42B | 1.54B |
| רווח נקי | 2.73B | 4.31B | 1.30B | 1.97B | 706.35M |
| פחת והפחתות | 943.59M | 922.67M | 760.69M | 929.44M | 720.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -405.58M | 4.34B | 155.61M | -525.75M | 113.00M |
| יתרת לקוחות | -14.92M | -174.91M | -111.88M | -53.87M | -16.82M |
| מלאי | 0 | 0 | -3.91M | 0 | 6.25M |
| יתרת ספקים | -449.11M | 89.88M | -10.52M | 15.61M | -15.06M |
| הון חוזר אחר | 58.45M | 4.52B | 281.92M | -487.48M | 138.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.40B | 521.42M | 1.38M | 47.91M | -3.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.29B | -3.20B | -3.03B | -15.30B | -1.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.09B | -12.15B | -3.05B | -15.51B | -1.12B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -27.87M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -14.11M | -20.00K | -48.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 41.98M | 214.72M | 14.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.20B | -3.20B | 27.87M | -297.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 862.05M | -1.97B | -931.68M | 13.38B | -611.61M |
| פירעון חוב | 5.55B | 4.95B | -870.00M | 15.10B | 370.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.69B | -1.97B | -931.68M | -1.70B | -611.61M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -4.95B | 870.00M | -23.79M | -370.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.11B | 13.27B | 7.65B | 8.34B | 11.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 870.00M | 0 | -2.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -881.14M | 13.27B | -1.74B | 504.25M | -233.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 3.54B | 9.40B | 7.84B | 12.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.11B | 13.27B | 7.65B | 8.34B | 11.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.63B | 10.10B | -840.15M | -13.09B | 411.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.67B | 10.10B | 2.21B | 2.42B | 1.54B |
| הוצאות הוניות | -13.30B | -12.15B | -3.05B | -15.51B | -1.12B |
הנתונים מוצגים ב-JPY