Palma Co. Ltd. (3461) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 4.36 | 5.48 | 5.17 | 4.05 |
| יחס מהיר | 3.38 | 4.88 | 4.62 | 3.95 |
| יחס מזומנים | 2.70 | 4.10 | 4.05 | 3.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | 0.15 | -0.29 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.93 | 0.49 | -0.59 | 1.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.18B | 2.12B | 2.09B | 1.97B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.20 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.31 | 0.44 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.52 | 1.59 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.52 | 0.42 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.28 | 12.67 | 13.30 | 0.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.27 | 0.47 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 134.36 | 107.32 | 150.44 | 171.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.07 | -11.64 | -8.53 | -29.34 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.43% | 37.99% | 36.29% | 25.82% |
| שיעור EBIT | 8.53% | 4.94% | 7.73% | 1.68% |
| שיעור EBITDA | 9.27% | 5.41% | 8.45% | 2.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.38% | 4.40% | 7.14% | 0.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.09% | 4.60% | 7.20% | 1.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.30% | 2.88% | 4.75% | 1.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.30% | 2.88% | 4.75% | 1.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.49% | 62.57% | 66.03% | 101.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.72% | 104.44% | 100.80% | 412.12% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 2.28% | 3.07% | 0.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.06% | 3.46% | 4.88% | 1.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.96% | 4.21% | 5.65% | 0.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.82% | 2.47% | 3.36% | 0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.25% | 2.29% | 3.08% | 0.82% |
| תשואת רווחים | 3.37% | 3.06% | 5.21% | 1.22% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 6.45 | 24.29 | 17.68 | 11.83 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.44 | 4.81 | 4.15 | 24.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.69 | 42.88 | 54.89 | 41.16 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.79 | 0.65 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 1.02 | 0.88 | 1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 310.47 | 90.87 | 108.64 | 45.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.56 | 15.03 | 20.64 | 30.86 |
| ימי מלאי | 253.91 | 75.84 | 88.00 | 14.73 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 310.47 | 90.87 | 108.64 | 45.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -61.61 | 13.88 | -28.74 | 136.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -63.16 | 12.26 | -29.26 | 134.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.55 | 1.62 | 0.52 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.88 | 1.02 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.16 | 2.10 | -14.15 | 23.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -39.68 | 8.55 | -54.76 | 74.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | 0.13 | -0.19 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | 0.03 | -0.08 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.76% | 3.14% | -9.20% | 37.05% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 29.67 | 32.64 | 19.19 | 81.96 |
| מכפיל מכירות | 1.57 | 0.94 | 0.91 | 0.87 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.13 | 0.94 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.50 | 31.81 | -10.87 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.72 | 28.09 | -11.07 | 2.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | -1.17 | 0.07 | -1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.13 | 0.94 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 10.88 | 5.73 | 2.27 | 8.13 |
| שווי חברה | 2.33B | 870.23M | 450.41M | 524.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.88 | 5.73 | 2.27 | 8.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.31 | 0.19 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.46 | 10.49 | -2.28 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.59 | 9.27 | -2.32 | 0.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 355.30 | 342.77 | 337.03 | 325.83 |
| הון עצמי למניה | 357.83 | 345.72 | 339.33 | 328.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.37 | 0.34 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 341.81 | 415.49 | 348.69 | 417.20 |
| רווח נקי למניה | 18.10 | 11.95 | 16.57 | 4.43 |
| נטל מס | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.40 | 0.73 | -1.15 | 31.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY