Palma Co. Ltd. (3461) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -416.81M | 93.92M | -194.02M | 907.65M | 246.96M |
| רווח נקי | 122.48M | 129.18M | 169.42M | 29.20M | 80.75M |
| פחת והפחתות | 16.94M | 13.02M | 16.79M | 17.83M | 18.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -479.01M | 123.18M | -355.99M | 944.20M | 205.29M |
| יתרת לקוחות | -79.39M | 17.41M | -46.69M | -62.31M | -27.27M |
| מלאי | -435.31M | -558.00K | -278.40M | 986.44M | 328.29M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 35.69M | 106.33M | -30.89M | 20.07M | -95.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -77.22M | -171.46M | -24.23M | -83.58M | -57.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 29.22M | 10.63M | 7.94M | 53.27M | -27.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.08M | -10.98M | -3.54M | -7.91M | -14.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 6.70M | 0 | 57.29M | -15.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.00M | 25.60M | 11.49M | 8.12M | 9.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -702.00K | -10.69M | 0 | -4.23M | -7.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 141.85M | -319.73M | -131.18M | -662.23M | -808.97M |
| פירעון חוב | 182.41M | -286.80M | -121.00M | -641.88M | -787.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 799.00K | 0 | 6.30M | 28.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -40.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -40.56M | -33.73M | -10.17M | -26.61M | -49.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.20B | 2.44B | 2.66B | 2.98B | 2.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -1.00K | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -245.74M | -215.18M | -317.25M | 298.70M | -589.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.45B | 2.66B | 2.98B | 2.68B | 3.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.20B | 2.44B | 2.66B | 2.98B | 2.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | -427.31M | 82.94M | -197.56M | 895.52M | 232.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -416.81M | 93.92M | -194.02M | 907.65M | 246.96M |
| הוצאות הוניות | -10.51M | -10.98M | -3.54M | -12.13M | -14.02M |
הנתונים מוצגים ב-JPY