Samty Residential Investment Corp. (3459) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.41 | 0.32 | 0.43 | 0.47 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.41 | 0.32 | 0.43 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.25 | 0.17 | 0.26 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.04 | 0.69 | 0.59 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.00 | 1.17 | 0.77 | 0.65 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -87.52B | -86.61B | -88.09B | -80.79B | -81.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.10 | 2.11 | 2.05 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.55 | 0.44 | 0.47 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.68 | 0 | 5.96 | 7.09 | 7.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 0.94 | 1.16 | 1.00 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 109,124.01 | 107,478.84 | 109,762.15 | 102,991.63 | 102,364.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.86 | 9.66 | 11.08 | 11.36 | 11.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.65% | 54.98% | 51.34% | 45.28% | 51.12% |
| שיעור EBIT | 29.15% | 50.76% | 46.95% | 33.52% | 43.31% |
| שיעור EBITDA | 39.13% | 67.68% | 65.87% | 48.63% | 62.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.09% | 50.76% | 46.94% | 35.19% | 45.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.94% | 41.07% | 38.00% | 28.56% | 37.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.93% | 41.06% | 37.98% | 28.55% | 37.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.93% | 41.06% | 37.98% | 28.55% | 37.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.96% | 99.99% | 99.96% | 99.96% | 99.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.86% | 80.90% | 80.96% | 81.17% | 80.85% |
| תשואה על הנכסים | 2.91% | 3.04% | 2.56% | 2.46% | 2.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.08% | 6.38% | 5.39% | 5.04% | 4.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.07% | 4.19% | 3.54% | 3.34% | 3.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.69% | 3.80% | 3.20% | 3.06% | 3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.91% | 3.04% | 2.56% | 2.46% | 2.44% |
| תשואת רווחים | 7.79% | 5.63% | 5.84% | 4.89% | 4.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 981.58 | 579.14 | 712.08 | 756.12 | 470.12 |
| מחזור זכאים | 16.38 | 5.63 | 5.40 | 12.55 | 9.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 7,119.90 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.25 | -1.12 | -1.10 | -1.81 | -1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.91 | -64.26 | -67.09 | -28.56 | -38.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.37 | 0.63 | 0.51 | 0.48 | 0.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.28 | 64.89 | 67.60 | 29.09 | 39.46 |
| מחזור תפעולי | 0.37 | 0.63 | 0.51 | 0.53 | 0.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19,312.19 | 22,588.91 | 15,575.13 | 11,212.14 | 10,347.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,035.69 | 7,941.76 | -2,437.80 | 5,848.12 | -12,734.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 15,276.50 | 14,647.14 | 18,012.92 | 5,364.02 | 23,082.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.35 | -0.16 | 0.52 | -1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.10 | 0.66 | 1.02 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 1.54 | 0.86 | 2.09 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.73 | 1.45 | 1.09 | 0.64 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.18% | 6.97% | -2.61% | 5.70% | -10.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.96 | 17.76 | 17.12 | 20.45 | 23.38 |
| מכפיל מכירות | 2.97 | 7.29 | 6.50 | 5.84 | 8.66 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.13 | 0.92 | 1.03 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.50 | 14.34 | -38.27 | 17.54 | -9.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 5.04 | 5.99 | 9.15 | 11.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.89 | 1.00 | 1.99 | 28.37 | -6.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.13 | 0.92 | 1.03 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 17.45 | 20.43 | 20.95 | 23.37 | 25.01 |
| שווי חברה | 153.51B | 184.21B | 167.07B | 167.51B | 176.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.38 | 20.43 | 20.95 | 23.37 | 25.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.80 | 13.83 | 13.80 | 11.36 | 15.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.61 | 27.20 | -81.23 | 34.15 | -16.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.32 | 9.56 | 12.71 | 17.81 | 20.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 99,132.78 | 100,501.22 | 101,082.42 | 99,513.84 | 100,127.98 |
| הון עצמי למניה | 99,135.01 | 100,501.22 | 101,085.49 | 99,517.76 | 100,128.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 26,475.36 | 15,620.64 | 14,348.40 | 17,575.85 | 13,452.54 |
| רווח נקי למניה | 6,070.30 | 6,413.88 | 5,450.23 | 5,017.79 | 4,981.88 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.18 | 3.52 | 2.86 | 2.23 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-JPY