דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Samty Residential Investment Corp. (3459) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת19.26B13.14B9.40B8.68B8.60B
רווח נקי5.47B4.60B4.21B4.18B3.97B
פחת והפחתות2.25B2.28B2.25B2.21B1.95B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.86B1.02B-61.43M2.28B201.45M
יתרת לקוחות-5.92M-4.16M4.64M-12.05M-855.00K
מלאי0000-2.44B
יתרת ספקים084.12M-54.64M-25.06M105.22M
הון חוזר אחר1.86B1.03B-11.43M2.32B2.54B
פריטים אחרים שאינם במזומן9.68B5.24B3.01B8.26M2.48B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-13.93B-15.75B-4.61B-19.35B-34.05B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-12.49B-15.20B-4.50B-19.36B-34.11B
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00-199.17M-97.93M-123.01M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0089.55M102.02M181.88M
פעילויות השקעה אחרות-1.44B-550.93M-5.07M5.18M6.87M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.05B2.79B-4.22B11.49B26.05B
פירעון חוב00500.00M7.72B14.00B
הנפקת מניות רגילות0008.42B15.94B
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-15.94B
דיבידנדים ששולמו-5.05B-4.60B-4.72B-4.63B-3.87B
פעילויות מימון אחרות07.39B350.00M-18.13M-18.83M
יתרת מזומנים בסוף התקופה012.17B12.40B6.07B10.67B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00002.00K
שינוי נטו במזומנים0-2.26B569.34M816.93M602.74M
מזומנים בתחילת התקופה014.43B11.83B5.26B10.07B
מזומנים בסוף התקופה012.17B12.40B6.07B10.67B
תזרים מזומנים חופשי6.77B-2.06B4.90B-10.68B-25.51B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת19.26B13.14B9.40B8.68B8.60B
הוצאות הוניות-12.49B-15.20B-4.50B-19.36B-34.11B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Samty Residential Investment Corp. - תזרים מזומנים