&Do Holdings Co.Ltd. (3457) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.38 | 1.74 | 1.86 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.24 | 0.23 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.18 | 0.28 | 0.29 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.68B | -37.68B | 1.35B | -2.10B | -8.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.33 | 2.33 | 2.60 | 3.18 | 3.94 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.56 | 3.56 | 3.90 | 4.61 | 5.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.37 | 1.33 | 3.26 | 5.08 | 6.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.90 | 2.35 | 2.21 | 2.58 | 2.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,260.32 | 2,259.19 | 2,474.82 | 2,802.24 | 3,126.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.79 | 8.44 | 10.70 | 9.42 | 11.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.03% | 20.03% | 22.46% | 24.32% | 30.94% |
| שיעור EBIT | 6.33% | 6.67% | 4.18% | 5.54% | 6.65% |
| שיעור EBITDA | 8.01% | 8.34% | 5.68% | 7.04% | 8.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.31% | 2.26% | 4.05% | 5.31% | 6.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.97% | 4.97% | 5.65% | 5.45% | 6.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.93% | 2.93% | 3.62% | 3.66% | 4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | 2.93% | 3.62% | 3.67% | 4.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.83% | 58.83% | 64.05% | 67.17% | 66.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 214.98% | 220.36% | 139.50% | 102.76% | 104.19% |
| תשואה על הנכסים | 2.14% | 2.14% | 3.25% | 3.11% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.91% | 7.63% | 12.69% | 14.35% | 14.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.97% | 2.90% | 6.47% | 7.59% | 6.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.00% | 0.97% | 2.49% | 3.29% | 2.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.18% | 2.18% | 3.32% | 3.17% | 2.69% |
| תשואת רווחים | 9.46% | 7.70% | 10.77% | 11.65% | 9.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.86 | 28.86 | 38.95 | 32.82 | 18.73 |
| מחזור זכאים | 62.29 | 62.29 | 59.61 | 41.85 | 27.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.16 | 1.10 | 0.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.10 | 8.10 | 7.85 | 5.93 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.73 | 0.90 | 0.85 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.06 | 18.51 | 2.52 | 2.55 | 2.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.79 | 6.79 | 317.22 | 335.61 | 477.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.65 | 12.65 | 9.37 | 11.12 | 19.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 313.97 | 333.21 | 471.37 |
| ימי אשראי מספקים | 5.86 | 5.86 | 6.12 | 8.72 | 13.46 |
| מחזור תפעולי | 12.65 | 12.65 | 323.35 | 344.33 | 490.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 256.89 | 381.87 | 374.78 | -649.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 215.07 | 346.58 | 331.91 | -949.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 41.82 | 35.28 | 42.87 | 299.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 0.91 | 0.89 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.96 | 4.85 | 4.56 | -1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.14 | 10.82 | 8.74 | -2.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 22.76% | 31.42% | 30.99% | -80.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.52 | 12.99 | 9.28 | 8.59 | 10.49 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.99 | 1.18 | 1.23 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.39 | 3.18 | 3.23 | -1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.68 | 2.89 | 2.86 | -1.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.33 | -1.97 | 0.77 | 0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.99 | 1.18 | 1.23 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 12.63 | 13.00 | 16.61 | 13.88 | 17.19 |
| שווי חברה | 50.28B | 53.80B | 61.10B | 66.09B | 73.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.65 | 13.00 | 16.61 | 13.88 | 17.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.08 | 0.94 | 0.98 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.53 | 8.95 | 10.03 | -3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.49 | 8.12 | 8.88 | -5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 897.42 | 896.97 | 867.25 | 794.54 | 711.34 |
| הון עצמי למניה | 953.00 | 952.52 | 936.80 | 868.90 | 786.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,486.32 | 2,485.07 | 3,286.37 | 3,404.20 | 2,532.58 |
| רווח נקי למניה | 72.76 | 72.72 | 118.84 | 124.73 | 112.19 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.75 | 1.35 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.17 | 0.14 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.53 | 3.21 | 3.00 | -3.84 |
הנתונים מוצגים ב-JPY