&Do Holdings Co.Ltd. (3457) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13B | 7.52B | 7.44B | -12.71B | 11.98B |
| רווח נקי | 1.45B | 2.34B | 2.48B | 3.31B | 2.92B |
| פחת והפחתות | 832.00M | 969.00M | 1.02B | 971.00M | 985.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.35B | 6.51B | 4.08B | -15.21B | 10.77B |
| יתרת לקוחות | -113.00M | 306.00M | 818.00M | 2.33B | 4.81B |
| מלאי | 5.94B | 6.80B | 3.25B | -17.89B | 5.38B |
| יתרת ספקים | -141.00M | -364.00M | -39.00M | 423.00M | 286.69M |
| הון חוזר אחר | -333.00M | -230.00M | 55.00M | -77.00M | 294.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.50B | -2.30B | -139.00M | -1.78B | -2.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 523.00M | -735.00M | -1.31B | -6.41B | -20.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12B | -1.13B | -448.00M | -5.86B | -20.13B |
| רכישות, נטו | 1.50B | 447.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -103.00M | -416.00M | -881.00M | -802.00M | -572.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 431.00M | 291.00M | 323.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -186.00M | 71.00M | -303.00M | 257.00M | -181.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.57B | -8.12B | -6.37B | 15.00B | 6.08B |
| פירעון חוב | -3.67B | -6.98B | -5.73B | 15.71B | 6.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.01B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.31B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -897.00M | -855.00M | -782.00M | -706.00M | -586.25M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 18.00M | 150.00M | -3.00M | -2.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.34B | 8.58B | 9.18B | 9.40B | 13.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -324.00M | 724.00M | 12.00M | 9.00M | 12.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 758.00M | -605.00M | -222.00M | -4.11B | -2.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.58B | 9.18B | 9.40B | 13.51B | 16.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.34B | 8.58B | 9.18B | 9.40B | 13.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.29B | 6.83B | 6.59B | -18.58B | -8.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13B | 7.52B | 7.44B | -12.71B | 11.98B |
| הוצאות הוניות | -835.00M | -695.00M | -851.00M | -5.86B | -20.13B |
הנתונים מוצגים ב-JPY