First Brothers Co., Ltd. (3454) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 2.95 | 10.21 | 7.54 | 11.04 |
| יחס מהיר | 2.93 | -14.34 | 1.38 | 1.20 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 2.86 | 2.75 | 0.84 | 0.89 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.38 | 2.51 | 0.61 | 0.38 | -0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.38 | 2.51 | 0.99 | 0.61 | -1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -51.43B | -55.10B | -5.58B | -1.89B | -4.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 2.16 | 2.35 | 2.40 | 2.75 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 3.44 | 3.59 | 3.70 | 4.07 |
| יחס כיסוי חוב | 1.89 | 1.07 | 0.82 | 0.87 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.51 | 6.73 | 4.42 | 7.15 | 3.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.13 | 3.45 | 4.03 | 4.14 | 4.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,934.21 | 4,084.02 | 4,194.29 | 4,212.83 | 4,265.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.00 | 8.90 | 12.83 | 7.73 | 17.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.80% | 33.84% | 30.27% | 31.35% | 28.63% |
| שיעור EBIT | 36.74% | 21.36% | 16.75% | 23.85% | 13.44% |
| שיעור EBITDA | 42.47% | 28.61% | 24.67% | 29.57% | 21.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.15% | 27.88% | 16.83% | 20.04% | 12.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.39% | 17.22% | 12.94% | 21.04% | 9.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.93% | 9.18% | 8.40% | 14.31% | 8.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.94% | 9.19% | 8.57% | 14.29% | 8.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.15% | 53.32% | 64.95% | 68.00% | 87.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.71% | 61.76% | 76.87% | 105.03% | 73.93% |
| תשואה על הנכסים | 4.11% | 1.95% | 1.59% | 3.54% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.42% | 6.69% | 5.71% | 13.10% | 5.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.83% | 6.11% | 3.40% | 5.47% | 2.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.85% | 3.16% | 2.16% | 3.49% | 1.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.15% | 1.96% | 1.61% | 3.60% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 20.96% | 10.68% | 9.82% | 22.55% | 9.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 97.99 | 32.16 | 41.52 | 72.23 | 36.49 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.69 | 0.61 | 0.95 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.54 | 0.65 | 0.31 | 0.40 | 0.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.72 | 1,451.61 | 1,583.02 | 1,281.97 | 1,817.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.72 | 11.35 | 8.79 | 5.05 | 10.00 |
| ימי מלאי | 0 | 1,440.26 | 1,574.23 | 1,276.92 | 1,807.08 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3.72 | 1,451.61 | 1,583.02 | 1,281.97 | 1,817.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 516.45 | 516.46 | 249.63 | 228.98 | -326.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 262.34 | 262.34 | -93.14 | 88.11 | -508.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 254.12 | 254.12 | 342.77 | 140.89 | 182.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | -0.37 | 0.38 | 1.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.79 | 1.79 | 0.61 | 1.34 | -1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.03 | 2.03 | 0.73 | 1.63 | -1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.38 | 0.21 | 0.14 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.16% | 22.46% | -9.05% | 8.74% | -59.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.77 | 9.36 | 10.18 | 4.44 | 10.18 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.86 | 0.86 | 0.63 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.73 | 4.45 | -11.05 | 11.44 | -1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | 2.26 | 4.12 | 4.40 | -2.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.40 | -0.18 | 0.03 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 6.91 | 11.90 | 16.29 | 9.88 | 21.21 |
| שווי חברה | 63.14B | 64.94B | 67.79B | 65.06B | 63.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.91 | 11.90 | 16.29 | 9.88 | 21.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.93 | 3.41 | 4.02 | 2.92 | 4.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.16 | 17.65 | -51.90 | 52.65 | -8.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.72 | 8.97 | 19.36 | 20.26 | -13.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,956.44 | 1,821.48 | 1,681.40 | 1,639.09 | 1,461.71 |
| הון עצמי למניה | 2,011.82 | 1,864.20 | 1,768.46 | 1,734.48 | 1,536.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.47 | 0.34 | 0.32 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 1,535.17 | 1,359.36 | 1,202.70 | 1,587.99 | 1,018.63 |
| רווח נקי למניה | 259.86 | 124.77 | 101.04 | 227.26 | 84.17 |
| נטל מס | 0.64 | 0.53 | 0.65 | 0.68 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.81 | 0.77 | 0.88 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.99 | 4.14 | 1.60 | 0.69 | -3.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY