First Brothers Co., Ltd. (3454) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24B | 3.50B | 3.21B | -4.57B | 301.18M |
| רווח נקי | 1.75B | 2.18B | 4.69B | 1.34B | 4.38B |
| פחת והפחתות | 1.38B | 1.34B | 1.27B | 1.09B | 832.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.01B | 1.99B | -1.15B | -5.90B | -3.36B |
| יתרת לקוחות | -145.06M | -97.85M | 267.00K | -54.56M | 60.36M |
| מלאי | 1.71B | 2.12B | -1.91B | -3.56B | -4.39B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 54.56M | -60.36M |
| הון חוזר אחר | 440.76M | -36.90M | 757.35M | -2.34B | 964.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.10B | -2.00B | -1.60B | -1.11B | -1.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.05B | -4.24B | -1.58B | -3.15B | -399.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.59B | -4.81B | -1.98B | -2.56B | -8.98M |
| רכישות, נטו | 555.94M | 0 | -29.53M | -587.85M | -188.22M |
| רכישת השקעות | -53.03M | -65.46M | -347.83M | -160.18M | -236.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.39M | 14.00M | 18.75M | 172.95M | 24.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.30M | 614.65M | 749.67M | -14.43M | 9.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.33B | -1.19B | -1.21B | 4.29B | 4.75B |
| פירעון חוב | -1.85B | -278.98M | -780.51M | 4.68B | 5.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.02M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -476.77M | -910.06M | -420.22M | -378.22M | -336.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.77M | -4.91M | -5.82M | -7.86M | -167.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.93B | 4.79B | 7.51B | 7.28B | 10.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.43M | -815.90M | -195.58M | -53.05M | -88.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.89B | -2.71B | 224.51M | -3.49B | 4.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.04B | 7.51B | 7.28B | 10.77B | 6.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.93B | 4.79B | 7.51B | 7.28B | 10.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.68B | -1.31B | 1.24B | -7.13B | 292.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.24B | 3.50B | 3.21B | -4.57B | 301.18M |
| הוצאות הוניות | -3.56B | -4.81B | -1.98B | -2.56B | -8.98M |
הנתונים מוצגים ב-JPY