B-Lot Co. Ltd. (3452) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.66 | 2.98 | 2.88 | 3.04 |
| יחס מהיר | 0.60 | -2.07 | 0.93 | 0.76 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.63 | 0.76 | 0.62 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.37 | 0.38 | 0.30 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.37 | 0.52 | 0.40 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.62B | -64.39B | 8.94B | 6.06B | 7.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.75 | 0.60 | 0.65 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.36 | 3.80 | 1.95 | 2.52 | 3.35 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.79 | 0.66 | 0.72 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.71 | 0.56 | 0.63 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.62 | 5.06 | 3.22 | 3.89 | 4.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.22 | 0.39 | 0.33 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.36 | 6.16 | 11.24 | 9.65 | 5.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.83 | 2.77 | 1.38 | 2.02 | 3.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,033.30 | 4,128.04 | 1,811.93 | 1,955.73 | 2,091.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.65 | 7.09 | 3.30 | 4.61 | 9.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.83% | 32.86% | 32.49% | 36.80% | 29.78% |
| שיעור EBIT | 19.14% | 21.28% | 20.50% | 23.39% | 14.64% |
| שיעור EBITDA | 19.96% | 22.27% | 21.64% | 24.69% | 15.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.26% | 20.06% | 20.50% | 23.39% | 14.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.78% | 18.03% | 18.86% | 20.31% | 12.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.57% | 11.70% | 12.74% | 14.02% | 8.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.57% | 11.69% | 12.73% | 14.06% | 8.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.99% | 64.89% | 67.54% | 69.05% | 66.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.42% | 89.84% | 92.03% | 86.83% | 84.24% |
| תשואה על הנכסים | 4.55% | 4.36% | 6.93% | 5.76% | 2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.49% | 22.06% | 22.32% | 22.40% | 13.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.81% | 10.04% | 15.56% | 13.58% | 7.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.26% | 4.85% | 8.15% | 7.19% | 3.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.61% | 4.41% | 7.09% | 5.90% | 2.97% |
| תשואת רווחים | 17.95% | 16.10% | 15.88% | 17.94% | 15.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 184.80 | 136.88 | 128.89 | 87.72 | 79.01 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.36 | 0.63 | 0.42 | 0.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.65 | 6.20 | 5.89 | 4.44 | 19.15 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.37 | 0.54 | 0.41 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.01 | 3.27 | 0.97 | 0.71 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.98 | 1,020.40 | 582.28 | 875.63 | 1,019.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.98 | 2.67 | 2.83 | 4.16 | 4.62 |
| ימי מלאי | 0 | 1,017.73 | 579.45 | 871.47 | 1,014.64 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1.98 | 1,020.40 | 582.28 | 875.63 | 1,019.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -516.06 | 319.11 | 260.22 | -207.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -560.33 | 301.78 | 253.26 | -209.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 44.27 | 17.33 | 6.95 | 2.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 0.95 | 0.97 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -4.83 | 4.70 | 9.59 | -12.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -11.66 | 18.41 | 37.42 | -90.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | 0.18 | 0.14 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.26 | 0.20 | 0.21 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -38.22% | 23.43% | 26.55% | -38.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.57 | 6.21 | 6.30 | 5.58 | 6.47 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.73 | 0.80 | 0.78 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.37 | 1.41 | 1.25 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.62 | 4.27 | 3.77 | -2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.84 | 4.04 | 3.67 | -2.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.45 | 0.40 | 0.32 | 0.05 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.37 | 1.41 | 1.25 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 9.64 | 10.35 | 7.00 | 7.77 | 13.44 |
| שווי חברה | 84.67B | 87.11B | 46.90B | 45.13B | 40.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.61 | 10.35 | 7.00 | 7.77 | 13.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 2.31 | 1.52 | 1.92 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.30 | 8.06 | 9.25 | -9.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.01 | 7.63 | 9.00 | -10.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,110.94 | 1,001.95 | 849.50 | 711.73 | 573.51 |
| הון עצמי למניה | 1,178.20 | 1,069.76 | 916.40 | 763.78 | 615.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,344.89 | 2,017.35 | 1,605.33 | 1,220.12 | 1,021.03 |
| רווח נקי למניה | 247.83 | 235.98 | 204.53 | 171.11 | 83.95 |
| נטל מס | 0.67 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.85 | 0.92 | 0.87 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -2.19 | 1.56 | 1.52 | -1.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY