B-Lot Co. Ltd. (3452) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.66B | 6.15B | 5.01B | -4.05B | 298.00M |
| רווח נקי | 4.42B | 3.94B | 3.30B | 2.45B | 1.40B |
| פחת והפחתות | 372.00M | 354.00M | 306.00M | 127.00M | 130.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.32B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 23.00M | 52.00M | 99.00M |
| שינוי בהון החוזר | -13.73B | 2.04B | 1.12B | -6.24B | -605.00M |
| יתרת לקוחות | 8.00M | 28.00M | -15.00M | -119.00M | 6.00M |
| מלאי | -13.02B | 2.33B | -163.00M | -6.49B | -2.61B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 119.00M | -6.00M |
| הון חוזר אחר | -714.00M | -309.00M | 1.30B | 255.00M | 2.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -725.00M | -190.00M | 269.00M | -445.00M | 599.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.35B | 18.00M | -78.00M | -1.98B | 260.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -833.00M | -334.00M | -134.00M | -45.00M | -131.00M |
| רכישות, נטו | -5.35B | 136.00M | 0 | -1.95B | -221.00M |
| רכישת השקעות | -1.50B | -69.00M | -18.00M | -29.00M | -119.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.33B | 106.00M | 35.00M | 16.00M | 532.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.00M | 179.00M | 39.00M | 24.00M | 199.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.23B | -4.27B | -4.68B | 3.76B | 2.08B |
| פירעון חוב | 20.73B | -2.76B | -4.01B | 4.06B | 550.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.00M | 0 | 31.00M | 0 | 1.87B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.37B | -326.00M | -300.00M | 0 | -99.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.17B | -975.00M | -389.00M | -292.00M | -240.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -210.00M | -21.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.42B | 12.25B | 10.34B | 9.92B | 12.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.96B | 9.00M | 9.00M | 14.00M | 16.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.17B | 1.90B | 423.00M | -2.25B | 617.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.25B | 10.34B | 9.92B | 12.17B | 11.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.42B | 12.25B | 10.34B | 9.92B | 12.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.49B | 5.82B | 4.88B | -4.10B | 167.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.66B | 6.15B | 5.01B | -4.05B | 298.00M |
| הוצאות הוניות | -829.00M | -334.00M | -134.00M | -45.00M | -131.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY