Tosei Reit Investment Corporation (3451) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.84 | 0.95 | 1.22 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.84 | 0.95 | 1.22 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.33 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.45 | 0.50 | 0.61 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.07B | -39.19B | -38.42B | -36.65B | -36.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.11 | 2.09 | 2.10 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.60 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.96 | 7.32 | 7.87 | 5.64 | 8.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.79 | 0.91 | 0.83 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 116,519.80 | 116,842.90 | 116,006.81 | 114,076.59 | 115,200.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.02 | 9.60 | 9.80 | 9.82 | 10.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.90% | 56.58% | 56.12% | 49.69% | 56.45% |
| שיעור EBIT | 48.45% | 45.58% | 44.76% | 44.20% | 44.55% |
| שיעור EBITDA | 61.46% | 58.44% | 57.55% | 56.55% | 56.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.45% | 47.93% | 47.40% | 46.92% | 47.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.23% | 39.03% | 38.73% | 38.33% | 38.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.22% | 39.00% | 38.71% | 38.30% | 38.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.22% | 39.00% | 38.71% | 38.30% | 38.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.97% | 99.93% | 99.93% | 99.93% | 99.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.97% | 81.43% | 81.71% | 81.69% | 81.33% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 3.19% | 3.11% | 3.10% | 3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | 6.73% | 6.52% | 6.50% | 6.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.49% | 4.41% | 4.24% | 4.14% | 4.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.05% | 3.97% | 3.86% | 3.84% | 3.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.27% | 3.22% | 3.15% | 3.13% | 3.07% |
| תשואת רווחים | 6.69% | 5.26% | 5.94% | 5.36% | 5.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 748.93 | 668.80 | 274.46 | 415.75 | 347.46 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 9.43 | 16.86 | 15.26 | 18.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 562.89 | 627.52 | 911.50 | 728.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.36 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.20 | -7.08 | 13.41 | 5.37 | 4.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -37.46 | -37.49 | -19.74 | -22.64 | -17.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.49 | 0.55 | 1.33 | 0.88 | 1.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0.65 | 0.58 | 0.40 | 0.50 |
| ימי אשראי מספקים | 37.95 | 38.69 | 21.65 | 23.92 | 19.32 |
| מחזור תפעולי | 0.49 | 1.19 | 1.91 | 1.28 | 1.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10,940.70 | 10,653.67 | 10,539.33 | 10,024.06 | 10,402.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,791.62 | 6,389.00 | -1,491.56 | 6,200.55 | -7,760.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,149.08 | 4,264.67 | 12,030.89 | 3,823.51 | 18,163.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.60 | -0.14 | 0.62 | -0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 0.90 | 0.54 | 0.91 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 2.50 | 0.88 | 2.62 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.93% | 4.37% | -1.18% | 4.55% | -5.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.87 | 19.02 | 16.82 | 18.65 | 18.91 |
| מכפיל מכירות | 5.87 | 7.42 | 6.51 | 7.14 | 7.30 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.28 | 1.10 | 1.21 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.17 | 22.88 | -84.61 | 21.98 | -17.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.60 | 13.72 | 11.97 | 13.60 | 13.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.47 | 7.63 | 6.32 | 27.25 | -4.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.28 | 1.10 | 1.21 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 18.57 | 22.29 | 21.12 | 22.46 | 22.90 |
| שווי חברה | 85.71B | 96.68B | 87.99B | 88.96B | 87.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.62 | 22.29 | 21.12 | 22.46 | 22.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.44 | 13.03 | 12.15 | 12.70 | 13.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.31 | 40.20 | -157.91 | 39.08 | -31.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.81 | 24.11 | 22.35 | 24.17 | 23.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 112,039.85 | 111,988.80 | 112,746.14 | 110,051.40 | 111,468.99 |
| הון עצמי למניה | 114,356.30 | 114,306.07 | 115,074.05 | 112,419.11 | 113,894.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 19,894.28 | 19,712.85 | 19,380.90 | 19,076.33 | 18,800.60 |
| רווח נקי למניה | 7,801.59 | 7,688.42 | 7,501.50 | 7,306.97 | 7,257.30 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.40 | 1.38 | 1.40 | 1.37 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY