Tosei Reit Investment Corporation (3451) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01B | 3.94B | 3.68B | 3.73B | 4.42B |
| רווח נקי | 2.90B | 2.80B | 2.68B | 2.60B | 2.62B |
| פחת והפחתות | 954.30M | 926.08M | 865.16M | 833.13M | 760.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.79M | 37.80M | -47.58M | 117.00M | 888.29M |
| יתרת לקוחות | 15.28M | -9.53M | 2.55M | -1.43M | -8.33M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 5.89M | -7.07M |
| יתרת ספקים | -16.53M | 10.14M | 5.29M | -12.23M | 16.25M |
| הון חוזר אחר | -23.07M | 47.34M | -55.42M | 124.77M | 887.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 167.76M | 169.02M | 179.99M | 175.61M | 153.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58B | -4.45B | -1.36B | -6.31B | -3.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.60B | -4.49B | -1.40B | -6.51B | -3.49B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -42.81M | -204.70M | 0 |
| רכישת השקעות | -184.34M | -197.60M | -218.82M | -189.51M | -232.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 214.38M | 246.21M | 261.64M | 394.21M | 226.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.08M | 2.00K | 42.81M | 204.70M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.42B | 368.99M | -1.97B | 2.57B | 283.74M |
| פירעון חוב | 432.82M | 1.47B | 282.69M | 2.23B | 2.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 392.36M | 2.86B | 985.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -392.36M | -2.86B | -985.75M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.85B | -2.74B | -2.65B | -2.53B | -2.54B |
| פעילויות מימון אחרות | 2.00K | 1.63B | 392.37M | 2.86B | 2.82B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.06B | 16.39B | 8.51B | 15.92B | 16.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.14M | -139.59M | 348.15M | -9.06M | 1.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.04B | 16.53B | 8.16B | 15.93B | 15.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.06B | 16.39B | 8.51B | 15.92B | 16.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.41B | -557.20M | 2.28B | -2.78B | 925.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01B | 3.94B | 3.68B | 3.73B | 4.42B |
| הוצאות הוניות | -1.61B | -4.49B | -1.40B | -6.51B | -3.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY